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grundbesitz global RC

ISIN: DE0009807057
WKN: 980705
DWS Grundbesitz GmbH
Immobilienfonds Welt
NAV von 25.05.2022
52,68 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

RC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,12%
IC
EUR - Ausschüttend 0,66%

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Anlagegrundsatz

Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien weltweit. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel und von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen. Die Auswahl der Immobilien obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach den Kriterien nachhaltige Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Herr Christian Bäcker

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,46% 0,41%
1 Jahr 2,25% 2,82%
3 Jahre 7,03% 4,38%
5 Jahre 12,04% 2,08%
10 Jahre 22,51% -2,70%
15 Jahre 46,27% 8,32%
20 Jahre 84,28% 39,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,25% 2,82%
3 Jahre 2,29% 1,44%
5 Jahre 2,30% 0,41%
10 Jahre 2,05% -0,27%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,12%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 25.07.2000
Fondsvolumen 4.414,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,39%
Volatilität (3 Jahre) 0,60%
Volatilität (5 Jahre) 0,52%
Volatilität (10 Jahre) 0,64%
Tracking Error (1 Jahr) 1,12
Tracking Error (3 Jahre) 1,26
Tracking Error (5 Jahre) 1,74
Tracking Error (10 Jahre) 1,72
12-Monats-Hoch 53,15 EUR
12-Monats-Tief 51,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 6,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) 4,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 5,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 3,64
Maximum Drawdown 0,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2019)

Sunnyvale, Crossroads Center (USA)
 
6,20%
Espoo, Keilalahdentie 2-4 (FIN)
 
5,00%
Dublin, Westend Retail Park (IRL)
 
4,40%
Seoul, Tower 8 (ROK)
 
4,00%
London, 60 Queen Victoria Street (GB)
 
3,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2022)

USA
 
18,10%
Europa
 
17,30%
Schweden
 
9,50%
Großbritannien
 
8,90%
Japan
 
6,80%
Irland
 
6,00%
Frankreich
 
5,90%
Südkorea
 
5,90%
Spanien
 
5,60%
Australien
 
5,40%
Finnland
 
5,30%
Niederlande
 
5,30%

Branchen (Stand: 31.03.2022)

Immobilien
 
82,70%
Kasse
 
17,30%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Immobilien
 
82,70%
Geldmarkt/Kasse
 
17,30%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2021)

10 bis 15 Jahre
 
24,80%
mehr als 20 Jahre
 
24,10%
15 bis 20 Jahre
 
20,10%
0 bis 5 Jahre
 
17,50%
5 bis 10 Jahre
 
13,50%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2021)

bis Ende 2022
 
22,80%
bis Ende 2025
 
14,60%
bis Ende 2023
 
14,50%
bis Ende 2026
 
12,10%
ab 2031
 
10,30%

Nutzungsarten (Stand: 28.02.2022)

Büro
 
45,50%
Handel/Gastronomie
 
27,50%
Wohnen
 
11,90%
Industrie (Lager, Hallen)
 
8,30%
Sonstige
 
4,90%
Hotel
 
1,90%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2021)

50 bis 100 Millionen Euro
 
35,50%
100 bis 150 Millionen Euro
 
23,40%
25 bis 50 Millionen Euro
 
20,40%
über 200 Millionen Euro
 
12,80%
150 bis 200 Millionen Euro
 
4,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH