grundbesitz global RC

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DWS Grundbesitz GmbH
Immobilienfonds Welt
ISIN: DE0009807057
WKN: 980705
NAV von 26.02.2021
52,54 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
RC
EUR
1.05%
IC
EUR
0.60%
Anteilklasse

RC

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.05%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien weltweit. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel und von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen. Die Auswahl der Immobilien obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach den Kriterien nachhaltige Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Herr Christian Bäcker

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,15% -0,49%
1 Jahr 1,54% -1,95%
3 Jahre 7,96% 2,47%
5 Jahre 12,28% -1,43%
10 Jahre 24,28% -12,94%
15 Jahre 55,99% -5,65%
20 Jahre 90,94% 22,74%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,54% -1,95%
3 Jahre 2,59% 0,82%
5 Jahre 2,34% -0,29%
10 Jahre 2,20% -1,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 25.07.2000
Fondsvolumen 4.224,70 Mio. EUR (Stand: 31.01.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,74%
Volatilität (3 Jahre) 0,61%
Volatilität (5 Jahre) 0,63%
Volatilität (10 Jahre) 0,66%
12-Monats-Hoch 53,13 EUR
12-Monats-Tief 51,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) 4,80
Sharpe Ratio (5 Jahre) 4,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 3,40
Maximum Drawdown 0,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2019)

Sunnyvale, Crossroads Center (USA)
 
6,20%
Espoo, Keilalahdentie 2-4 (FIN)
 
5,00%
Dublin, Westend Retail Park (IRL)
 
4,40%
Seoul, Tower 8 (ROK)
 
4,00%
London, 60 Queen Victoria Street (GB)
 
3,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2021)

USA
 
18,50%
Schweden
 
10,20%
Großbritannien
 
9,30%
Japan
 
7,40%
Europa
 
7,20%
Südkorea
 
6,70%
Polen
 
6,00%
Finnland
 
5,60%
Niederlande
 
5,60%
Portugal
 
5,50%
Italien
 
5,40%
Australien
 
5,20%
Irland
 
4,30%
Österreich
 
3,10%

Branchen (Stand: 31.01.2021)

Immobilien
 
77,40%
Kasse
 
22,60%

Assets (Stand: 31.01.2021)

Immobilien
 
77,40%
Geldmarkt/Kasse
 
22,60%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2020)

10 bis 15 Jahre
 
29,30%
mehr als 20 Jahre
 
25,90%
15 bis 20 Jahre
 
20,10%
0 bis 5 Jahre
 
17,70%
5 bis 10 Jahre
 
7,00%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2020)

bis Ende 2022
 
19,70%
bis Ende 2021
 
15,40%
bis Ende 2024
 
12,30%
bis Ende 2025
 
9,80%
bis Ende 2023
 
9,70%

Nutzungsarten (Stand: 31.12.2020)

Büro
 
51,90%
Handel/Gastronomie
 
27,00%
Industrie (Lager, Hallen)
 
8,00%
Wohnen
 
6,00%
Sonstige
 
5,40%
Hotel
 
1,70%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2020)

50 bis 100 Millionen Euro
 
40,80%
100 bis 150 Millionen Euro
 
18,90%
über 200 Millionen Euro
 
18,70%
25 bis 50 Millionen Euro
 
14,40%
150 bis 200 Millionen Euro
 
4,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH