grundbesitz global RC

ISIN: DE0009807057

WKN: 980705

DWS Grundbesitz GmbH

Immobilienfonds Welt

NAV von 25.05.2022

52,68 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,12%

EUR - Ausschüttend 0,66%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien weltweit. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel und von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen. Die Auswahl der Immobilien obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach den Kriterien nachhaltige Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Fondsmanagement: Herr Christian Bäcker

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,46%	0,41%
1 Jahr	2,25%	2,82%
3 Jahre	7,03%	4,38%
5 Jahre	12,04%	2,08%
10 Jahre	22,51%	-2,70%
15 Jahre	46,27%	8,32%
20 Jahre	84,28%	39,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,25%	2,82%
3 Jahre	2,29%	1,44%
5 Jahre	2,30%	0,41%
10 Jahre	2,05%	-0,27%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,12%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	25.07.2000
Fondsvolumen	4.414,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,39%
Volatilität (3 Jahre)	0,60%
Volatilität (5 Jahre)	0,52%
Volatilität (10 Jahre)	0,64%
Tracking Error (1 Jahr)	1,12
Tracking Error (3 Jahre)	1,26
Tracking Error (5 Jahre)	1,74
Tracking Error (10 Jahre)	1,72
12-Monats-Hoch	53,15 EUR
12-Monats-Tief	51,99 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	6,90
Sharpe Ratio (3 Jahre)	4,66
Sharpe Ratio (5 Jahre)	5,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	3,64
Maximum Drawdown	0,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre	0,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2019)

Sunnyvale, Crossroads Center (USA)

6,20%

Espoo, Keilalahdentie 2-4 (FIN)

5,00%

Dublin, Westend Retail Park (IRL)

4,40%

Seoul, Tower 8 (ROK)

4,00%

London, 60 Queen Victoria Street (GB)

3,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2022)

USA

18,10%

Europa

17,30%

Schweden

9,50%

Großbritannien

8,90%

Japan

6,80%

Irland

6,00%

Frankreich

5,90%

Südkorea

5,90%

Spanien

5,60%

Australien

5,40%

Finnland

5,30%

Niederlande

5,30%

Branchen (Stand: 31.03.2022)

Immobilien

82,70%

Kasse

17,30%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Immobilien

82,70%

Geldmarkt/Kasse

17,30%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2021)

10 bis 15 Jahre

24,80%

mehr als 20 Jahre

24,10%

15 bis 20 Jahre

20,10%

0 bis 5 Jahre

17,50%

5 bis 10 Jahre

13,50%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2021)

bis Ende 2022

22,80%

bis Ende 2025

14,60%

bis Ende 2023

14,50%

bis Ende 2026

12,10%

ab 2031

10,30%

Nutzungsarten (Stand: 28.02.2022)

Büro

45,50%

Handel/Gastronomie

27,50%

Wohnen

11,90%

Industrie (Lager, Hallen)

8,30%

Sonstige

4,90%

Hotel

1,90%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2021)

50 bis 100 Millionen Euro

35,50%

100 bis 150 Millionen Euro

23,40%

25 bis 50 Millionen Euro

20,40%

über 200 Millionen Euro

12,80%

150 bis 200 Millionen Euro

4,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2021)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (12.01.2022)

Rechenschaftsbericht (31.03.2021)

Verkaufsprospekt (21.02.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH