Suche

grundbesitz Fokus Deutschland RC

ISIN: DE0009807081
WKN: 980708
DWS Grundbesitz GmbH
Immobilienfonds Europa
NAV von 25.05.2022
53,84 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

RC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,11%
IC
EUR - Ausschüttend 0,57%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien - zu fortlaufend mindestens 51% des wertmäßigen Fondsvolumens in Deutschland - sowie zu einem geringen Anteil in Mitgliedsländern der EU und des EWR sowie selektiv in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und von Wohnimmobilien und Studenten-und Pflegeheimen. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen.

Herr Taskin Mutlu

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,35% -1,05%
1 Jahr 1,77% 2,84%
3 Jahre 6,74% 10,49%
5 Jahre 13,91% 13,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,77% 2,84%
3 Jahre 2,20% 3,38%
5 Jahre 2,64% 2,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,11%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Auflegungsdatum 03.11.2014
Fondsvolumen 1.050,70 Mio. EUR (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,55%
Volatilität (3 Jahre) 0,90%
Volatilität (5 Jahre) 0,73%
Tracking Error (1 Jahr) 2,00
Tracking Error (3 Jahre) 2,17
Tracking Error (5 Jahre) 2,06
12-Monats-Hoch 53,96 EUR
12-Monats-Tief 53,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 3,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 4,29
Maximum Drawdown 1,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 1,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2020)

Stuttgart, Bülow Tower (D)
 
9,70%
Nürnberg, City Park Center (D)
 
9,20%
Frankfurt, Uhlandstr. 2 (D)
 
8,80%
Potsdam, Jägerallee 20 (D)
 
8,50%
Düsseldorf, Münster Center (D)
 
7,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2022)

Deutschland
 
83,30%
Großbritannien
 
7,50%
Niederlande
 
5,00%
Irland
 
4,20%

Branchen (Stand: 31.03.2022)

Immobilien
 
74,40%
Kasse
 
25,60%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Immobilien
 
74,40%
Geldmarkt/Kasse
 
25,60%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2021)

0 bis 5 Jahre
 
33,10%
5 bis 10 Jahre
 
28,90%
mehr als 20 Jahre
 
24,80%
15 bis 20 Jahre
 
7,80%
10 bis 15 Jahre
 
5,50%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2021)

ab 2031
 
56,10%
ab 2030
 
13,10%
bis Ende 2024
 
7,50%
bis Ende 2029
 
6,20%
bis Ende 2025
 
5,20%

Nutzungsarten (Stand: 28.02.2022)

Wohnen
 
36,90%
Büro
 
25,80%
Industrie (Lager, Hallen)
 
19,80%
Hotel
 
6,60%
Handel/Gastronomie
 
6,00%
Sonstige
 
4,90%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2021)

25 bis 50 Millionen EUR
 
45,90%
50 bis 100 Millionen EUR
 
30,40%
10 bis 25 Millionen EUR
 
20,20%
bis 10 Millionen Euro
 
3,60%

Immobilien Regionen (Stand: 30.09.2021)

Berlin
 
17,50%
Hamburg
 
15,10%
Rhein-Ruhr
 
11,90%
Stuttgart
 
9,20%
Rhein-Main
 
6,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH