Deka-ImmobilienEuropa

ISIN: DE0009809566

WKN: 980956

Deka Immobilien Investment GmbH

Immobilienfonds Europa

NAV von 01.07.2022

47,08 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 0,96%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Büro- und Geschäftshäuser an erstklassigen europäischen Standorten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können auch außerhalb Europas angelegt werden. Als Anlageziel des Fonds werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt.

Fondsmanagement: DESPA, Herr Björn Thiemann

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,20%	-1,37%
1 Jahr	2,30%	1,15%
3 Jahre	7,84%	8,95%
5 Jahre	15,75%	13,03%
10 Jahre	29,78%	29,54%
15 Jahre	53,85%	65,59%
20 Jahre	84,72%	98,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,30%	1,15%
3 Jahre	2,55%	2,90%
5 Jahre	2,97%	2,48%
10 Jahre	2,64%	2,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Laufende Kosten	0,96%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DGZ DekaBank Deutsche Kommunalbank
Auflegungsdatum	20.01.1997
Fondsvolumen	17.602,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,20%
Volatilität (3 Jahre)	0,27%
Volatilität (5 Jahre)	0,30%
Volatilität (10 Jahre)	0,36%
Tracking Error (1 Jahr)	2,31
Tracking Error (3 Jahre)	2,28
Tracking Error (5 Jahre)	2,12
Tracking Error (10 Jahre)	2,52
12-Monats-Hoch	47,55 EUR
12-Monats-Tief	46,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	14,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	11,61
Sharpe Ratio (5 Jahre)	11,34
Sharpe Ratio (10 Jahre)	8,17
Maximum Drawdown	1,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre	0,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2022)

London, Houndsditch 138-139

3,20%

Paris, Rue du Quatre Septembre 18

2,70%

Paris, Rue de Vienne 19-21

2,30%

London, London Wall 120

2,20%

Paris, Rue La Fayette 33

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2022)

Deutschland

33,40%

Frankreich

17,40%

Großbritannien

17,10%

Niederlande

7,30%

Italien

4,50%

Österreich

3,80%

Spanien

3,30%

Polen

2,60%

Belgien

2,30%

Tschechien

2,00%

Irland

2,00%

Luxemburg

1,70%

Schweiz

1,70%

Finnland

0,40%

Norwegen

0,30%

Portugal

0,10%

Ungarn

0,10%

Branchen (Stand: 31.03.2022)

Immobilien

85,70%

Kasse

14,30%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Immobilien

62,60%

gemischt

23,10%

Geldmarkt/Kasse

14,30%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.03.2022)

15 bis 20 Jahre

34,60%

10 bis 15 Jahre

29,40%

mehr als 20 Jahre

15,30%

5 bis 10 Jahre

12,90%

0 bis 5 Jahre

7,80%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.03.2022)

2027 bis Ende 2031

29,20%

ab 2032

18,90%

bis Ende 2024

14,20%

bis Ende 2025

10,20%

bis Ende 2026

9,80%

Nutzungsarten (Stand: 31.03.2022)

Büro

64,00%

Handel/Gastronomie

17,80%

Industrie (Lager, Hallen)

7,30%

Hotel

5,20%

Kfz

3,70%

Sonstige

1,50%

Freizeit

0,30%

Wohnen

0,10%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2022)

mehr als 200 Millionen Euro

43,10%

100 bis 150 Millionen Euro

23,20%

150 bis 200 Millionen Euro

15,10%

50 bis 100 Millionen Euro

13,70%

25 bis 50 Millionen Euro

3,30%

Immobilien Regionen (Stand: 30.09.2019)

München

8,40%

Frankfurt am Main

6,50%

Berlin

5,50%

Köln

2,10%

Hamburg

1,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (21.03.2022)

Rechenschaftsbericht (30.09.2021)

Verkaufsprospekt (15.01.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH