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Deka-ImmobilienEuropa

ISIN: DE0009809566
WKN: 980956
Deka Immobilien Investment GmbH
Immobilienfonds Europa
NAV von 01.07.2022
47,08 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,96%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Büro- und Geschäftshäuser an erstklassigen europäischen Standorten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können auch außerhalb Europas angelegt werden. Als Anlageziel des Fonds werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt.

DESPA, Herr Björn Thiemann

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,20% -1,37%
1 Jahr 2,30% 1,15%
3 Jahre 7,84% 8,95%
5 Jahre 15,75% 13,03%
10 Jahre 29,78% 29,54%
15 Jahre 53,85% 65,59%
20 Jahre 84,72% 98,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,30% 1,15%
3 Jahre 2,55% 2,90%
5 Jahre 2,97% 2,48%
10 Jahre 2,64% 2,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 0,96%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DGZ DekaBank Deutsche Kommunalbank
Auflegungsdatum 20.01.1997
Fondsvolumen 17.602,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,20%
Volatilität (3 Jahre) 0,27%
Volatilität (5 Jahre) 0,30%
Volatilität (10 Jahre) 0,36%
Tracking Error (1 Jahr) 2,31
Tracking Error (3 Jahre) 2,28
Tracking Error (5 Jahre) 2,12
Tracking Error (10 Jahre) 2,52
12-Monats-Hoch 47,55 EUR
12-Monats-Tief 46,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 14,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 11,61
Sharpe Ratio (5 Jahre) 11,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 8,17
Maximum Drawdown 1,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2022)

London, Houndsditch 138-139
 
3,20%
Paris, Rue du Quatre Septembre 18
 
2,70%
Paris, Rue de Vienne 19-21
 
2,30%
London, London Wall 120
 
2,20%
Paris, Rue La Fayette 33
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2022)

Deutschland
 
33,40%
Frankreich
 
17,40%
Großbritannien
 
17,10%
Niederlande
 
7,30%
Italien
 
4,50%
Österreich
 
3,80%
Spanien
 
3,30%
Polen
 
2,60%
Belgien
 
2,30%
Tschechien
 
2,00%
Irland
 
2,00%
Luxemburg
 
1,70%
Schweiz
 
1,70%
Finnland
 
0,40%
Norwegen
 
0,30%
Portugal
 
0,10%
Ungarn
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.03.2022)

Immobilien
 
85,70%
Kasse
 
14,30%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Immobilien
 
62,60%
gemischt
 
23,10%
Geldmarkt/Kasse
 
14,30%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.03.2022)

15 bis 20 Jahre
 
34,60%
10 bis 15 Jahre
 
29,40%
mehr als 20 Jahre
 
15,30%
5 bis 10 Jahre
 
12,90%
0 bis 5 Jahre
 
7,80%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.03.2022)

2027 bis Ende 2031
 
29,20%
ab 2032
 
18,90%
bis Ende 2024
 
14,20%
bis Ende 2025
 
10,20%
bis Ende 2026
 
9,80%

Nutzungsarten (Stand: 31.03.2022)

Büro
 
64,00%
Handel/Gastronomie
 
17,80%
Industrie (Lager, Hallen)
 
7,30%
Hotel
 
5,20%
Kfz
 
3,70%
Sonstige
 
1,50%
Freizeit
 
0,30%
Wohnen
 
0,10%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2022)

mehr als 200 Millionen Euro
 
43,10%
100 bis 150 Millionen Euro
 
23,20%
150 bis 200 Millionen Euro
 
15,10%
50 bis 100 Millionen Euro
 
13,70%
25 bis 50 Millionen Euro
 
3,30%

Immobilien Regionen (Stand: 30.09.2019)

München
 
8,40%
Frankfurt am Main
 
6,50%
Berlin
 
5,50%
Köln
 
2,10%
Hamburg
 
1,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH