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NAV von 11.10.2024
48,19 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in einem europäischen Staat.

DESPA, Herr Björn Thiemann

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,92% 0,84%
1 Jahr 2,67% 2,89%
3 Jahre 8,71% 5,56%
5 Jahre 14,35% 14,89%
10 Jahre 32,41% 42,95%
15 Jahre 49,66% 78,41%
20 Jahre 82,03% 123,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,67% 2,89%
3 Jahre 2,82% 1,82%
5 Jahre 2,72% 2,81%
10 Jahre 2,85% 3,64%
15 Jahre 2,72% -
20 Jahre 3,04% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 20.01.1997
Fondsvolumen 18.346,73 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,19%
Volatilität (3 Jahre) 0,32%
Volatilität (5 Jahre) 0,30%
Volatilität (10 Jahre) 0,32%
Tracking Error (1 Jahr) 2,40
Tracking Error (3 Jahre) 2,42
Tracking Error (5 Jahre) 2,47
Tracking Error (10 Jahre) 3,16
12-Monats-Hoch 48,41 EUR
12-Monats-Tief 47,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -6,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 4,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 7,77
Sharpe Ratio (10 Jahre) 8,78
Maximum Drawdown 1,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

London, Houndsditch 138-139
 
3,13%
Paris, Rue du Quatre Septembre 18
 
2,65%
Paris, 64-76, Rue de la Victoire
 
2,13%
Amsterdam, Herengracht 595 The Bank“
 
1,53%
Amsterdam, Gelrestraat 16
 
0,91%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2024)

Deutschland
 
33,40%
Frankreich
 
18,40%
Großbritannien
 
16,20%
Niederlande
 
8,30%
Italien
 
4,40%
Österreich
 
3,60%
Spanien
 
3,20%
Polen
 
2,40%
Belgien
 
2,20%
Tschechien
 
2,00%
Irland
 
1,80%
Luxemburg
 
1,70%
Schweiz
 
1,70%
Finnland
 
0,40%
Norwegen
 
0,20%
Ungarn
 
0,10%

Branchen (Stand: 30.06.2024)

Immobilien
 
85,65%
Kasse
 
14,04%
Divers
 
0,31%

Assets (Stand: 30.06.2024)

Immobilien
 
85,96%
Geldmarkt/Kasse
 
14,04%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.03.2024)

15 bis 20 Jahre
 
31,70%
mehr als 20 Jahre
 
27,80%
10 bis 15 Jahre
 
27,00%
0 bis 5 Jahre
 
8,50%
5 bis 10 Jahre
 
4,90%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.06.2024)

2029 bis Ende 2033
 
24,80%
ab 2034
 
19,20%
bis Ende 2027
 
16,90%
bis Ende 2025
 
12,10%
bis Ende 2028
 
10,90%

Nutzungsarten (Stand: 30.06.2024)

Büro
 
67,70%
Handel/Gastronomie
 
10,50%
Sonstige
 
8,50%
Industrie (Lager, Hallen)
 
8,20%
Hotel
 
5,00%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2024)

mehr als 200 Millionen Euro
 
46,00%
100 bis 150 Millionen Euro
 
24,10%
50 bis 100 Millionen Euro
 
14,30%
150 bis 200 Millionen Euro
 
11,50%
25 bis 50 Millionen Euro
 
2,90%

Immobilien Regionen (Stand: 31.03.2024)

München
 
8,20%
Berlin
 
6,10%
Frankfurt am Main
 
5,80%
Hamburg
 
2,20%
Düsseldorf
 
1,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH