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NAV von 06.02.2025
145,70 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,57%
FD
EUR - Ausschüttend 1,03%
LC
- EUR - Thesaurierend 1,57%
LDQ
- EUR - Ausschüttend 1,58%
RC
EUR - Thesaurierend 1,52%
TFC
EUR - Thesaurierend 0,92%
TFD
EUR - Ausschüttend 0,93%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße.

Herr Dr. Thomas Schüssler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,65% 4,04%
1 Jahr 14,72% 17,77%
3 Jahre 18,89% 25,34%
5 Jahre 27,74% 47,34%
10 Jahre 71,95% 109,48%
15 Jahre 230,33% 271,43%
20 Jahre 294,00% 287,24%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,72% 17,77%
3 Jahre 5,94% 7,82%
5 Jahre 5,02% 8,06%
10 Jahre 5,57% 7,67%
15 Jahre 8,29% -
20 Jahre 7,10% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,57%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 28.04.2003
Fondsvolumen 19.713,12 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,36%
Volatilität (3 Jahre) 8,37%
Volatilität (5 Jahre) 11,19%
Volatilität (10 Jahre) 10,32%
Tracking Error (1 Jahr) 7,10
Tracking Error (3 Jahre) 8,71
Tracking Error (5 Jahre) 7,91
Tracking Error (10 Jahre) 6,85
12-Monats-Hoch (EUR) 146,78 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 130,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown (EUR) 43,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 27,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2024)

Agnico Eagle Mines
 
3,40%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
 
3,30%
Shell PLC (Energie)
 
2,80%
Deutsche Telekom AG
 
2,30%
Merck & Co.Inc.
 
2,30%
NextEra Energy
 
2,30%
TotalEnergies SE (Energie)
 
2,20%
AbbVie Inc.
 
2,10%
Enbridge
 
2,00%
Johnson & Johnson
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2024)

USA
 
31,20%
Welt
 
20,70%
Deutschland
 
9,60%
Frankreich
 
7,40%
Kanada
 
6,90%
Großbritannien
 
6,40%
Schweiz
 
4,00%
Norwegen
 
3,60%
Taiwan
 
3,30%
Japan
 
2,90%
Irland
 
2,10%
Finnland
 
1,60%
Kasse
 
0,30%

Branchen (Stand: 30.12.2024)

Finanzen
 
19,90%
Divers
 
14,30%
Gesundheit / Healthcare
 
13,90%
Energie
 
9,30%
Informationstechnologie
 
8,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,50%
Versorger
 
7,10%
Grundstoffe
 
5,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,70%
Konsumgüter zyklisch
 
1,50%
Kasse
 
0,30%

Assets (Stand: 30.12.2024)

Aktien
 
85,40%
Renten
 
8,00%
Commodities
 
6,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,30%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 30.12.2024)

US-Dollar
 
50,60%
Euro
 
26,30%
Schweizer Franken
 
4,00%
Britisches Pfund Sterling
 
3,60%
Norwegische Krone
 
3,60%
Neuer Taiwan-Dollar
 
3,40%
Kanadische Dollar
 
3,00%
Japanischer Yen
 
2,90%
Schwedische Krone
 
1,10%
Südkoreanischer Won
 
0,80%
Dänische Krone
 
0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH