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NAV von 05.02.2025
78,05 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

DRW-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,38%
CI-EUR
EUR - Thesaurierend 0,72%
CIW-EUR
EUR - Thesaurierend 0,75%
CN-CHF
- CHF - Thesaurierend 1,09%
CN-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,12%
CNW-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,23%
CR-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,27%
DI-EUR
EUR - Ausschüttend 0,71%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

Herr Peter Rieth

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,95% 1,66%
1 Jahr 7,48% 6,88%
3 Jahre 9,38% 4,81%
5 Jahre 13,89% 5,99%
10 Jahre 29,00% 13,72%
15 Jahre 60,39% 42,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,48% 6,88%
3 Jahre 3,04% 1,58%
5 Jahre 2,64% 1,17%
10 Jahre 2,58% 1,29%
15 Jahre 3,20% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,38%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,32%
Performance Fee 10,00% des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung die Entwicklung der Geldmarktanlage (EURSTR + 8,5 BP) um 200 Basispunkten übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum 15.07.2005
Fondsvolumen 1.517,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,81%
Volatilität (3 Jahre) 5,71%
Volatilität (5 Jahre) 5,82%
Volatilität (10 Jahre) 4,76%
Tracking Error (1 Jahr) 0,92
Tracking Error (3 Jahre) 1,25
Tracking Error (5 Jahre) 1,76
Tracking Error (10 Jahre) 1,61
12-Monats-Hoch (EUR) 78,05 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 72,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown (EUR) 12,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 12,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2024)

Dbx Ii Eonia Cash 1C
 
4,10%
XETRA-GOLD
 
3,50%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F
 
2,80%
Broadcom Inc
 
1,80%
Alphabet Inc-Cl C
 
1,30%
Amazon.com Inc
 
1,30%
Government Of United Kingdom 1,25% 10/2041
 
1,20%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
 
1,20%
At&T Inc Euamdb05 03/2025
 
1,10%
Finnish Government 0.00% 09/2030
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2024)

USA
 
56,00%
Frankreich
 
18,30%
Großbritannien
 
6,00%
Deutschland
 
5,40%
Niederlande
 
4,90%
Taiwan
 
4,20%
Dänemark
 
2,00%
Schweiz
 
2,00%
China
 
1,00%
Welt
 
0,20%

Branchen (Stand: 30.12.2024)

Technologie
 
28,80%
Konsumgüter zyklisch
 
21,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,80%
Gesundheit / Healthcare
 
15,80%
Finanzdienstleistungen
 
7,80%
Konsumgüter
 
4,50%
Grundstoffe
 
2,00%
Öl / Gas
 
1,50%

Assets (Stand: 30.12.2024)

Renten
 
36,73%
Aktien
 
28,11%
Staatsanleihen
 
14,62%
Pfandbriefe
 
8,58%
Geldmarkt/Kasse
 
5,59%
gemischt
 
3,53%
Emerging Markets Anleihen
 
2,84%

Währungen (Stand: 30.12.2024)

US-Dollar
 
60,30%
Euro
 
31,20%
Britisches Pfund Sterling
 
3,40%
Dänische Krone
 
2,00%
Schweizer Franken
 
2,00%
Hongkong-Dollar
 
1,00%
Divers
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 30.12.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
11,20%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
22,90%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
27,20%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
16,90%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
10,50%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
4,00%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
4,30%
25 Jahre bis 30 Jahre
 
1,40%
30 Jahre und länger
 
1,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
31,20%
AAA
 
24,20%
A
 
21,10%
AA
 
16,60%
BB
 
6,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH