Private Banking Struktur

ISIN: DE000A0DNG73

WKN: A0DNG7

Deka Vermögensmanagement GmbH

Aktienfonds Large Cap Europa

NAV von 19.04.2024

52,89 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann sowohl in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien (mindestens 51%) als auch in andere Fonds sowie in Geldmarktinstrumente, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investieren. Für den Fonds werden insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von internationalen Emittenten erworben.

Fondsmanagement: Team der LBB-INVEST, Herr Andreas Gerth

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,73%	4,45%
1 Jahr	2,95%	9,48%
3 Jahre	28,67%	16,41%
5 Jahre	28,36%	36,38%
10 Jahre	60,36%	74,16%
15 Jahre	149,76%	208,76%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,95%	9,48%
3 Jahre	8,77%	5,20%
5 Jahre	5,12%	6,40%
10 Jahre	4,84%	5,70%
15 Jahre	6,29%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	0,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	0,50%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum	01.06.2005
Fondsvolumen	24,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,58%
Volatilität (3 Jahre)	7,59%
Volatilität (5 Jahre)	13,22%
Volatilität (10 Jahre)	12,20%
Tracking Error (1 Jahr)	6,31
Tracking Error (3 Jahre)	7,92
Tracking Error (5 Jahre)	6,70
Tracking Error (10 Jahre)	5,55
12-Monats-Hoch	55,79 EUR
12-Monats-Tief	51,45 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	46,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Novartis AG Namens-Aktien

4,60%

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine

4,40%

Astrazeneca Plc

4,30%

Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien

4,10%

ASML Holding N.V. Aandelen op naam

3,80%

Unilever PLC Reg.Shares

3,70%

SAP SE Inhaber-Aktien

3,60%

LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)

3,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Großbritannien

29,40%

Deutschland

22,10%

Frankreich

19,00%

Schweiz

14,10%

USA

6,70%

Niederlande

3,80%

Belgien

1,80%

Spanien

1,50%

Italien

1,30%

Europa

0,30%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Gesundheit / Healthcare

18,30%

Divers

16,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

14,10%

Finanzen

10,50%

Industrie / Investitionsgüter

10,40%

Konsumgüter zyklisch

9,70%

Informationstechnologie

7,40%

Energie

4,90%

Grundstoffe

4,50%

Versorger

2,80%

Telekommunikationsdienstleister

1,30%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Aktien

89,30%

gemischt

10,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH