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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

ISIN: DE000A0H0728
WKN: A0H072
BlackRock Asset Management Deutschland AG
NAV von 27.03.2024
24,51 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,50%

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Anlagegrundsatz

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung dieser Anlageklasse, gemessen an dem zugehörigen Rohstoff-Future-Index, dem Dow Jones-AIG Commodity (SM), entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones-AIG Commodity (SM) Index angestrebt. Die Nachbildung des zugrunde liegenden Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der Futures, welche im Index enthalten sind, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen. Der Fonds bildet den Total Return Index ab.

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,85% 2,93%
1 Jahr -1,41% -0,56%
3 Jahre 35,19% 31,31%
5 Jahre 32,99% 35,41%
10 Jahre -2,14% 0,50%
15 Jahre 9,02% 24,33%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,41% -0,56%
3 Jahre 10,57% 9,51%
5 Jahre 5,87% 6,25%
10 Jahre -0,22% 0,05%
15 Jahre 0,58% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 0,46%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 07.08.2007
Fondsvolumen 352,73 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,28%
Volatilität (3 Jahre) 15,85%
Volatilität (5 Jahre) 15,13%
Volatilität (10 Jahre) 13,35%
Tracking Error (1 Jahr) 4,32
Tracking Error (3 Jahre) 4,98
Tracking Error (5 Jahre) 4,83
Tracking Error (10 Jahre) 4,75
12-Monats-Hoch 26,61 EUR
12-Monats-Tief 23,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,03
Maximum Drawdown 65,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,92%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Commodities
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH