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Earth Exploration Fund UI (EUR R)

ISIN: DE000A0J3UF6
WKN: A0J3UF
Universal-Investment GmbH
NAV von 02.10.2024
46,12 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(EUR R)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,65%
(EUR I)
EUR - Thesaurierend 1,54%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle. Das Investmentuniversum umfasst dabei Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen.

Earth Resource Investments AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 29,15% 8,23%
1 Jahr 37,43% 14,50%
3 Jahre 36,69% 21,68%
5 Jahre 104,43% 59,58%
10 Jahre 165,72% 65,61%
15 Jahre 24,54% 74,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 37,43% 14,50%
3 Jahre 10,98% 6,76%
5 Jahre 15,37% 9,80%
10 Jahre 10,27% 5,17%
15 Jahre 1,47% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 2,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 2,31%
Performance Fee 15,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 09.10.2006
Fondsvolumen 82,40 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,89%
Volatilität (3 Jahre) 24,01%
Volatilität (5 Jahre) 29,64%
Volatilität (10 Jahre) 29,08%
Tracking Error (1 Jahr) 10,40
Tracking Error (3 Jahre) 10,36
Tracking Error (5 Jahre) 15,38
Tracking Error (10 Jahre) 16,29
12-Monats-Hoch 47,69 EUR
12-Monats-Tief 31,40 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 83,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,16%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.08.2024)

Kanada
 
78,72%
Australien
 
12,35%
USA
 
3,08%
Bermuda
 
2,95%
Norwegen
 
1,18%
Großbritannien
 
1,02%
Kasse
 
0,70%

Branchen (Stand: 30.08.2024)

Grundstoffe
 
61,77%
Energie
 
24,80%
Divers
 
13,43%

Assets (Stand: 30.08.2024)

Aktien
 
98,26%
Aktienfonds
 
1,12%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%
gemischt
 
-0,08%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH