LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL R

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Europa
ISIN: DE000A0JELN1
WKN: A0JELN
NAV von 14.01.2021
113,46 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
R
EUR
0.78%
Anteilklasse

R

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.78%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Investitionen sollen bevorzugt in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Darüber hinaus können Aktien (Fokus europäische Aussteller) bis zu maximal 30% des Vermögens beigemischt werden.

Lampe Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,54% 0,66%
1 Jahr 2,70% 1,42%
3 Jahre 5,44% 3,76%
5 Jahre 10,05% 10,13%
10 Jahre 36,44% 28,26%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,70% 1,42%
3 Jahre 1,78% 1,24%
5 Jahre 1,93% 1,95%
10 Jahre 3,16% 2,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,78%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Bankhaus Lampe KG/Bielefeld
Auflegungsdatum 01.08.2006
Fondsvolumen 100,04 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,19%
Volatilität (3 Jahre) 6,69%
Volatilität (5 Jahre) 5,41%
Volatilität (10 Jahre) 4,93%
12-Monats-Hoch 114,96 EUR
12-Monats-Tief 98,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 14,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Kering S.A. Actions Port. EO 4
 
0,85%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
 
0,80%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
0,80%
Suez S.A. Actions Port. EO 4
 
0,79%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
 
0,78%
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.
 
0,78%
Capgemini SE Actions Port. EO 8
 
0,77%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
 
0,77%
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.
 
0,77%
Neste Oyj Registered Shs o.N.
 
0,76%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Deutschland
 
24,04%
Frankreich
 
20,90%
Italien
 
10,61%
Spanien
 
9,92%
Niederlande
 
8,67%
Europa
 
5,09%
USA
 
4,38%
Irland
 
4,13%
Kasse
 
3,78%
Finnland
 
3,32%
Österreich
 
3,12%
Portugal
 
1,53%
Belgien
 
0,51%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
68,98%
Grundstoffe
 
5,36%
Finanzen
 
4,39%
Informationstechnologie
 
4,21%
Kasse
 
3,78%
Konsumgüter zyklisch
 
2,94%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,51%
Gesundheit / Healthcare
 
2,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,08%
Versorger
 
1,94%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,32%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Renten
 
67,85%
Aktien
 
28,42%
Geldmarkt/Kasse
 
3,78%
Optionsscheine/Futures
 
0,03%
gemischt
 
-0,08%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2020)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
6,62%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
11,38%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
11,74%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
29,20%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,66%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
3,19%
30 Jahre und länger
 
3,05%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH