First Private Wealth B

ISIN: DE000A0KFTH1
WKN: A0KFTH
First Private Investment Management KAG mbH
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
NAV von 21.10.2021
75,32 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,69%
A
EUR - Thesaurierend 0.76%
C
- EUR - Ausschüttend 1.45%

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Anlagegrundsatz

Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).

Herr Martin Brückner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,30% 2,73%
1 Jahr 24,37% 5,23%
3 Jahre 5,99% 5,67%
5 Jahre 6,80% 6,62%
10 Jahre 32,30% 26,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,37% 5,23%
3 Jahre 1,96% 1,85%
5 Jahre 1,32% 1,29%
10 Jahre 2,84% 2,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflegungsdatum 31.08.2011
Fondsvolumen 144,96 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,70%
Volatilität (3 Jahre) 13,23%
Volatilität (5 Jahre) 10,34%
Volatilität (10 Jahre) 7,69%
12-Monats-Hoch 75,32 EUR
12-Monats-Tief 59,62 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 26,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,33%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

gemischt
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH