LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

First Private Wealth B

ISIN: DE000A0KFTH1
WKN: A0KFTH
First Private Investment Management KAG mbH
NAV von 22.02.2024
76,67 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
A
EUR - Thesaurierend 1,10%
C
- EUR - Ausschüttend 1,80%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).

Herr Martin Brückner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,29% -2,70%
1 Jahr 3,20% -5,64%
3 Jahre 10,48% -9,22%
5 Jahre 8,08% -6,18%
10 Jahre 16,07% 0,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,20% -5,64%
3 Jahre 3,38% -3,17%
5 Jahre 1,57% -1,27%
10 Jahre 1,50% 0,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%
Performance Fee 10,00% Wertentwicklung über EURIBOR

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflegungsdatum 31.08.2011
Fondsvolumen 83,01 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,02%
Volatilität (3 Jahre) 4,82%
Volatilität (5 Jahre) 10,50%
Volatilität (10 Jahre) 7,88%
Tracking Error (1 Jahr) 7,10
Tracking Error (3 Jahre) 5,50
Tracking Error (5 Jahre) 7,83
Tracking Error (10 Jahre) 5,84
12-Monats-Hoch 76,67 EUR
12-Monats-Tief 72,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 26,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,90%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
64,37%
Banken
 
4,40%
Gesundheit / Healthcare
 
3,99%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,55%
Hardware
 
2,12%
Immobilien
 
2,02%
Einzelhandel
 
1,99%
Konsumgüter zyklisch
 
1,96%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
1,89%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
1,75%
Versicherungen
 
1,64%
Versorger
 
1,63%
Halbleiter
 
1,38%
gewerbliche Dienstleistungen
 
1,38%
Medien / Photographie
 
1,35%
Finanzen
 
1,32%
Software / -dienstleistungen
 
1,00%
Grundstoffe
 
0,94%
Energie
 
0,73%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,67%
Haushalt / Körperpflege
 
0,56%
Transport
 
0,36%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH