First Private Wealth B

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ISIN: DE000A0KFTH1

WKN: A0KFTH

First Private Investment Management KAG mbH

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt

NAV von 24.11.2023

74,17 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

EUR - Thesaurierend 1,10%

- EUR - Ausschüttend 1,80%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).

Fondsmanagement: Herr Martin Brückner

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,35%	-5,00%
1 Jahr	0,88%	-5,18%
3 Jahre	16,18%	-6,91%
5 Jahre	6,93%	-3,74%
10 Jahre	14,27%	2,30%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,88%	-5,18%
3 Jahre	5,13%	-2,36%
5 Jahre	1,35%	-0,76%
10 Jahre	1,34%	0,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,60%
Performance Fee	10,00% Wertentwicklung über EURIBOR

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflegungsdatum	31.08.2011
Fondsvolumen	86,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,19%
Volatilität (3 Jahre)	6,30%
Volatilität (5 Jahre)	10,52%
Volatilität (10 Jahre)	7,81%
Tracking Error (1 Jahr)	5,87
Tracking Error (3 Jahre)	5,66
Tracking Error (5 Jahre)	7,70
Tracking Error (10 Jahre)	5,68
12-Monats-Hoch	75,88 EUR
12-Monats-Tief	72,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,72
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,95
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,15
Maximum Drawdown	26,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,90%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers

72,97%

Pharmazeutik

3,46%

Banken

3,03%

Konsumgüter

2,66%

Hardware

2,61%

Software / -dienstleistungen

2,36%

Gesundheit / Healthcare

1,81%

Immobilien

1,48%

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

1,26%

Transport

1,13%

Medien / Photographie

1,09%

Halbleiter

1,01%

Versicherungen

0,86%

Telekommunikationsdienstleister

0,84%

Haushaltswaren

0,72%

Grundstoffe

0,66%

Einzelhandel

0,58%

Nahrungsmittel

0,46%

Konsumgüter zyklisch

0,40%

0,29%

Finanzdienstleistungen

0,22%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

0,10%

Assets (Stand: 31.10.2023)

gemischt

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.07.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Fondsporträt

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Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH