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GAP Portfolio UI

ISIN: DE000A0M1307
WKN: A0M130
Universal-Investment GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 26.01.2022
204,09 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,68Environment
8,78Social
6,89Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,89%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Fonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden.

GAP Gesellschaft für Anlageplanung mbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,27% -7,61%
1 Jahr 10,39% 10,61%
3 Jahre 39,71% 41,97%
5 Jahre 41,23% 48,96%
10 Jahre 86,78% 153,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,39% 10,61%
3 Jahre 11,79% 12,39%
5 Jahre 7,15% 8,30%
10 Jahre 6,45% 9,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 0,89%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum 05.11.2007
Fondsvolumen 157,70 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,46%
Volatilität (3 Jahre) 12,17%
Volatilität (5 Jahre) 11,62%
Volatilität (10 Jahre) 11,57%
12-Monats-Hoch 220,84 EUR
12-Monats-Tief 179,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,88
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 28,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a)
 
1,99%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
1,60%
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.
 
1,53%
Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion
 
1,39%
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.
 
1,34%
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10
 
1,32%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60
 
1,32%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
1,28%
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1
 
1,25%
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
 
1,16%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

USA
 
35,63%
Schweiz
 
13,79%
Welt
 
9,35%
Japan
 
8,09%
Deutschland
 
8,00%
Kasse
 
6,63%
Frankreich
 
6,23%
Niederlande
 
3,41%
Schweden
 
3,38%
Großbritannien
 
3,06%
Irland
 
2,43%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Gesundheit / Healthcare
 
20,66%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,50%
Informationstechnologie
 
16,71%
Grundstoffe
 
12,34%
Kasse
 
6,63%
Konsumgüter zyklisch
 
5,92%
Divers
 
5,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,83%
Finanzen
 
4,38%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,53%
Versorger
 
1,32%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktien
 
88,18%
Geldmarkt/Kasse
 
6,63%
Zertifikate
 
3,19%
Aktienfonds
 
1,99%
Commodities
 
0,13%
gemischt
 
-0,12%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH