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ASVK Substanz & Wachstum

ISIN: DE000A0M13W2
WKN: A0M13W
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 30.03.2023
48,49 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
10,12Environment
8,02Social
4,95Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 4,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert ohne besonderen Anlageschwerpunkt in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

ASVK Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,37% 3,15%
1 Jahr -15,65% -7,70%
3 Jahre 38,07% 24,76%
5 Jahre 35,98% 17,75%
10 Jahre 25,00% 53,20%
15 Jahre 8,08% 69,84%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -15,65% -7,70%
3 Jahre 11,35% 7,65%
5 Jahre 6,34% 3,32%
10 Jahre 2,26% 4,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 4,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 02.11.2007
Fondsvolumen 4,19 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,04%
Volatilität (3 Jahre) 32,29%
Volatilität (5 Jahre) 27,34%
Volatilität (10 Jahre) 26,04%
Tracking Error (1 Jahr) 19,01
Tracking Error (3 Jahre) 26,64
Tracking Error (5 Jahre) 23,19
Tracking Error (10 Jahre) 23,42
12-Monats-Hoch 61,66 EUR
12-Monats-Tief 39,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,05
Maximum Drawdown 59,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

Nestor Gold Fonds B
 
16,40%
Earth Exploration Fund UI (EUR I)
 
15,86%
Earth Gold Fund UI (EUR R)
 
15,31%
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A USD
 
13,11%
Stabilitas - Silber + Weissmetalle I
 
11,85%
Wheaton Precious Metals Corp
 
8,46%
Barrick Gold Corporation
 
5,91%
Fortuna Silver Mines Inc.
 
3,15%
Sabina Gold & Silver Corp.
 
2,58%
The Original Platform Fund I - EUR
 
2,51%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

Deutschland
 
33,69%
Luxemburg
 
28,25%
Kanada
 
22,86%
Schweiz
 
13,11%
Welt
 
2,09%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Grundstoffe
 
61,72%
Divers
 
21,88%
Finanzdienstleistungen
 
16,40%

Assets (Stand: 28.02.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH