ASVK Substanz & Wachstum

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds dynamisch Welt
ISIN: DE000A0M13W2
WKN: A0M13W
NAV von 06.08.2020
60,50 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
4.41%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 4.41%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert ohne besonderen Anlageschwerpunkt in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

ASVK Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 37,09% -4,17%
1 Jahr 49,68% 3,90%
3 Jahre 60,39% 6,98%
5 Jahre 143,79% 9,79%
10 Jahre 42,36% 58,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 49,68% 3,90%
3 Jahre 17,06% 2,27%
5 Jahre 19,51% 1,88%
10 Jahre 3,59% 4,69%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 4,41%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 02.11.2007
Fondsvolumen 5,35 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 42,99%
Volatilität (3 Jahre) 28,27%
Volatilität (5 Jahre) 28,67%
Volatilität (10 Jahre) 24,52%
12-Monats-Hoch 60,50 EUR
12-Monats-Tief 31,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 59,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Earth Gold Fund UI EUR R
 
17,29%
Stabilitas - Silber + Weissmetalle I
 
15,75%
NESTOR GOLD FONDS ANTEILE B
 
15,12%
FALCON GOLD EQUITY FUND A
 
13,30%
Earth Exploration Fund UI (EUR I)
 
10,96%
Wheaton Precious Metals Corp
 
8,97%
Barrick Gold Corporation
 
7,23%
Fortuna Silver Mines Inc.
 
3,62%
SQUAD CAPITAL EUROPEAN CONVICTIONS A
 
3,13%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R
 
2,43%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

Luxemburg
 
39,63%
Deutschland
 
28,25%
Kanada
 
19,82%
Schweiz
 
12,30%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Grundstoffe
 
66,17%
Divers
 
18,71%
Finanzdienstleistungen
 
15,12%

Assets (Stand: 30.06.2020)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.