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NAV von 17.06.2025
70,61 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,50%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Marktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

ASVK Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 35,89% -0,12%
1 Jahr 46,19% 2,91%
3 Jahre 44,66% 16,50%
5 Jahre 50,52% 23,21%
10 Jahre 133,37% 29,76%
15 Jahre 63,31% 61,89%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 46,19% 2,91%
3 Jahre 13,10% 5,22%
5 Jahre 8,52% 4,26%
10 Jahre 8,84% 2,64%
15 Jahre 3,32% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 3,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 3,30%
Performance Fee 15,00% der 3M Euribor + 3,60% übersteigenden jährlichen Performance (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 02.11.2007
Fondsvolumen 6,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,88%
Volatilität (3 Jahre) 25,47%
Volatilität (5 Jahre) 24,62%
Volatilität (10 Jahre) 26,98%
Tracking Error (1 Jahr) 21,75
Tracking Error (3 Jahre) 23,89
Tracking Error (5 Jahre) 23,36
Tracking Error (10 Jahre) 24,48
12-Monats-Hoch (EUR) 71,07 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 48,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown (EUR) 59,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 40,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

Kinross Gold Corporation
 
6,79%
Agnico-Eagle Mines Ltd.
 
6,42%
Wheaton Precious Metals Corp
 
5,64%
Earth Gold Fund UI (EUR R)
 
5,58%
Pan American Silver Corporation
 
5,03%
Franco-Nevada Corp.
 
4,94%
Newmont Mining Corporation
 
4,63%
Northern Star Resources Ltd.
 
4,51%
Barrick Gold Corporation
 
4,44%
Nestor Gold Fonds B
 
4,32%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Kanada
 
57,36%
Luxemburg
 
11,08%
USA
 
9,81%
Großbritannien
 
6,54%
Australien
 
6,14%
Deutschland
 
5,58%
Welt
 
3,08%
Brasilien
 
0,41%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Grundstoffe
 
87,80%
Divers
 
7,88%
Finanzdienstleistungen
 
4,32%

Assets (Stand: 30.04.2025)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH