Primus Inter Pares Strategie Wachstum R

ISIN: DE000A0M2H96

WKN: A0M2H9

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 24.04.2024

11,74 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

EUR - Ausschüttend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen investiert weltweit im Rahmen einer aktiven Strategie in Aktien, Schuldverschreibungen, Investmentfonds, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Sonstige Anlageinstrumente sowie in Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen. Maximal 70% dürfen dabei in Aktien und Aktienfonds investiert werden.

Fondsmanagement: SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,89%	3,74%
1 Jahr	4,95%	10,07%
3 Jahre	12,54%	5,64%
5 Jahre	24,07%	24,14%
10 Jahre	27,50%	59,71%
15 Jahre	49,45%	143,21%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,95%	10,07%
3 Jahre	4,02%	1,85%
5 Jahre	4,41%	4,42%
10 Jahre	2,46%	4,79%
15 Jahre	2,71%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,90%
Performance Fee	10,00% des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	21.02.2008
Fondsvolumen	26,54 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,67%
Volatilität (3 Jahre)	7,60%
Volatilität (5 Jahre)	11,71%
Volatilität (10 Jahre)	10,23%
Tracking Error (1 Jahr)	4,14
Tracking Error (3 Jahre)	5,83
Tracking Error (5 Jahre)	6,08
Tracking Error (10 Jahre)	5,51
12-Monats-Hoch	11,84 EUR
12-Monats-Tief	11,03 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,23
Maximum Drawdown	28,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

US TREASURY 2028

3,28%

LINDE 23/25

3,10%

BUNDANL.V.17/27

2,84%

COBA MTN 20/27

2,80%

US TREASURY 2026

2,79%

DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO

1,67%

BASF SE NA O.N.

1,60%

JUNGHEINRICH AG O.N.VZO

1,53%

CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5

1,52%

DOLLAR GENER.CORP.DL-,875

1,48%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktienfonds

52,30%

Rentenfonds

29,00%

Investmentfonds

12,20%

Zertifikate

4,90%

Geldmarkt/Kasse

1,60%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

51,90%

US-Dollar

27,20%

Britisches Pfund Sterling

9,40%

Japanischer Yen

3,60%

Australischer Dollar

2,70%

Schweizer Franken

2,50%

Mexikanischer Peso

2,00%

Kanadische Dollar

0,90%

Divers

-0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers

98,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.11.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH