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Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

NAV von 22.02.2024
140,78 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

T
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,48%
A
- EUR - Ausschüttend 1,48%
AI
EUR - Ausschüttend 1,18%
C
EUR - Thesaurierend 1,48%
CHF
- CHF Thesaurierend 1,48%
S
EUR - Ausschüttend 1,19%
TI
EUR - Ausschüttend 1,18%
XL
EUR - Ausschüttend 0,78%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Baader Bank Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,02% 0,80%
1 Jahr 7,32% 2,57%
3 Jahre 6,73% 4,62%
5 Jahre 17,74% 11,41%
10 Jahre 46,96% 27,01%
15 Jahre 314,86% 126,08%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,32% 2,57%
3 Jahre 2,20% 1,52%
5 Jahre 3,32% 2,19%
10 Jahre 3,93% 2,42%
15 Jahre 9,95% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,48%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 1,31%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.01.2008
Fondsvolumen 1.058,28 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,91%
Volatilität (3 Jahre) 11,28%
Volatilität (5 Jahre) 13,89%
Volatilität (10 Jahre) 11,42%
Tracking Error (1 Jahr) 6,08
Tracking Error (3 Jahre) 5,75
Tracking Error (5 Jahre) 6,69
Tracking Error (10 Jahre) 5,49
12-Monats-Hoch 142,56 EUR
12-Monats-Tief 125,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 41,12%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
 
5,19%
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,2
 
5,13%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.2
 
4,93%
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5
 
4,46%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
4,10%
Montauk Renewables Inc. Registered Shares DL-,01
 
3,80%
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,60%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
3,34%
Amazon.com Inc
 
3,21%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

USA
 
25,45%
Deutschland
 
13,00%
Kasse
 
10,54%
Frankreich
 
10,32%
Luxemburg
 
7,69%
Großbritannien
 
6,20%
Norwegen
 
4,99%
Schweiz
 
4,53%
Italien
 
4,13%
Belgien
 
3,55%
Schweden
 
3,09%
Neuseeland
 
2,78%
Irland
 
2,27%
Israel
 
0,95%
Europa
 
0,37%
Österreich
 
0,14%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Software
 
15,83%
Gesundheit / Healthcare
 
13,37%
Versicherungen
 
10,77%
Kasse
 
10,54%
Medien / Photographie
 
9,75%
Divers
 
8,32%
gewerbliche Dienstleistungen
 
7,71%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,34%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur
 
5,00%
Energie
 
3,80%
Einzelhandel
 
3,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,96%
Grundstoffe
 
1,17%
Gebrauchsgüter
 
0,91%
Finanzdienstleistungen
 
0,18%
Halbleiter
 
0,14%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Aktien
 
82,35%
Geldmarkt/Kasse
 
10,54%
Renten
 
4,93%
Genussscheine
 
1,48%
gemischt
 
0,37%
Optionsscheine/Futures
 
0,33%

Währungen (Stand: 31.07.2023)

Euro
 
44,70%
US-Dollar
 
25,62%
Kasse
 
10,54%
Britisches Pfund Sterling
 
5,65%
Norwegische Krone
 
4,99%
Schwedische Krone
 
3,09%
Neuseeland-Dollar
 
2,78%
Schweizer Franken
 
1,48%
Singapur-Dollar
 
0,78%
Divers
 
0,37%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH