Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

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ISIN: DE000A0M8HD2

WKN: A0M8HD

AXXION S.A.

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa

NAV von 24.11.2023

134,97 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,49%

- EUR - Ausschüttend 1,54%

EUR - Ausschüttend 1,19%

EUR - Thesaurierend 1,49%

CHF

- CHF

Thesaurierend 1,50%

EUR - Ausschüttend 1,19%

EUR - Ausschüttend 0,79%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Mindestens 51% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zudem mehr als 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen anlegen. Die Anlagestrategie des Fonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa.

Fondsmanagement: Baader Bank Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,06%	1,60%
1 Jahr	1,94%	-0,57%
3 Jahre	6,97%	2,03%
5 Jahre	7,40%	7,52%
10 Jahre	41,82%	17,74%
15 Jahre	296,13%	100,36%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,94%	-0,57%
3 Jahre	2,27%	0,67%
5 Jahre	1,44%	1,46%
10 Jahre	3,56%	1,65%
15 Jahre	9,61%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,49%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	1,31%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	15.01.2008
Fondsvolumen	1.009,36 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,28%
Volatilität (3 Jahre)	11,63%
Volatilität (5 Jahre)	13,84%
Volatilität (10 Jahre)	11,24%
Tracking Error (1 Jahr)	6,81
Tracking Error (3 Jahre)	6,00
Tracking Error (5 Jahre)	6,97
Tracking Error (10 Jahre)	5,73
12-Monats-Hoch	140,28 EUR
12-Monats-Tief	125,64 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,76
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	41,12%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/05 f.17.05.2

5,17%

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.2

5,16%

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.2

5,15%

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.2

5,13%

SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723

4,69%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

4,04%

secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.

3,62%

Amazon.com Inc

3,48%

Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875

3,47%

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

Deutschland

27,88%

USA

22,87%

Luxemburg

7,46%

Frankreich

6,48%

Kasse

5,87%

Großbritannien

5,81%

Schweiz

4,31%

Belgien

4,17%

Schweden

3,47%

Norwegen

3,28%

Neuseeland

2,25%

Italien

2,10%

Irland

1,48%

Israel

1,08%

Cayman Islands

0,55%

Österreich

0,52%

Europa

0,42%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Divers

23,50%

Software

13,81%

Medien / Photographie

8,73%

Versicherungen

8,17%

Gesundheit / Healthcare

7,73%

gewerbliche Dienstleistungen

6,90%

Industrie / Investitionsgüter

6,72%

Kasse

5,87%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

4,40%

Einzelhandel

4,03%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,46%

Energie

3,03%

Grundstoffe

1,42%

Gebrauchsgüter

0,93%

Finanzdienstleistungen

0,78%

Halbleiter

0,52%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Aktien

72,12%

Renten

20,61%

Geldmarkt/Kasse

5,87%

Genussscheine

1,57%

gemischt

-0,17%

Währungen (Stand: 28.04.2023)

Euro

53,42%

US-Dollar

23,05%

Kasse

5,87%

Britisches Pfund Sterling

5,22%

Schwedische Krone

3,47%

Norwegische Krone

3,28%

Neuseeland-Dollar

2,25%

Schweizer Franken

1,57%

Singapur-Dollar

0,90%

Hongkong-Dollar

0,55%

Divers

0,42%

Laufzeiten (Stand: 28.04.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

20,02%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.09.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH