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Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

NAV von 21.06.2024
138,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

T
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,48%
A
- EUR - Ausschüttend 1,48%
AI
EUR - Ausschüttend 1,18%
C
EUR - Thesaurierend 1,48%
CHF
- CHF Thesaurierend 1,48%
S
EUR - Ausschüttend 1,19%
TI
EUR - Ausschüttend 1,18%
XL
EUR - Ausschüttend 0,78%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Team der Baader Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,50% 2,80%
1 Jahr 4,08% 7,09%
3 Jahre -1,45% -0,97%
5 Jahre 19,02% 12,68%
10 Jahre 40,54% 27,22%
15 Jahre 227,99% 103,40%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,08% 7,09%
3 Jahre -0,49% -0,32%
5 Jahre 3,54% 2,42%
10 Jahre 3,46% 2,44%
15 Jahre 8,24% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,48%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 1,31%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.01.2008
Fondsvolumen 978,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,28%
Volatilität (3 Jahre) 11,63%
Volatilität (5 Jahre) 13,99%
Volatilität (10 Jahre) 11,62%
Tracking Error (1 Jahr) 5,78
Tracking Error (3 Jahre) 6,17
Tracking Error (5 Jahre) 6,81
Tracking Error (10 Jahre) 5,65
12-Monats-Hoch 146,79 EUR
12-Monats-Tief 125,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 41,12%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
 
5,97%
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,2
 
5,34%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
5,06%
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5
 
4,82%
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1
 
4,22%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
3,65%
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16
 
3,35%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
 
3,18%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.
 
2,89%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA
 
23,45%
Kasse
 
12,32%
Frankreich
 
11,31%
Deutschland
 
9,86%
Schweiz
 
6,68%
Großbritannien
 
6,20%
Italien
 
6,14%
Norwegen
 
4,82%
Luxemburg
 
3,89%
Belgien
 
3,61%
Niederlande
 
3,35%
Irland
 
2,74%
Neuseeland
 
2,39%
Schweden
 
2,09%
Israel
 
0,76%
Europa
 
0,38%
Österreich
 
0,01%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Versicherungen
 
16,97%
Software
 
16,85%
Gesundheit / Healthcare
 
15,11%
Kasse
 
12,32%
Medien / Photographie
 
7,80%
gewerbliche Dienstleistungen
 
7,38%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,42%
Energie
 
2,74%
Konsumgüter
 
2,55%
Einzelhandel
 
2,46%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur
 
2,16%
Divers
 
2,11%
Gebrauchsgüter
 
1,11%
Grundstoffe
 
0,96%
Finanzdienstleistungen
 
0,16%
Halbleiter
 
0,01%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
85,89%
Geldmarkt/Kasse
 
12,32%
Genussscheine
 
1,41%
gemischt
 
0,38%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Euro
 
44,16%
US-Dollar
 
23,60%
Kasse
 
12,32%
Britisches Pfund Sterling
 
5,67%
Norwegische Krone
 
4,82%
Schweizer Franken
 
3,96%
Neuseeland-Dollar
 
2,39%
Schwedische Krone
 
2,09%
Singapur-Dollar
 
0,61%
Divers
 
0,38%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH