Börsebius TopMix

ISIN: DE000A0M8WR1

WKN: A0M8WR

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 17.04.2024

54,95 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, Renten- und Fondsbeimischungen. Der Fonds setzt sich zu maximal 40% aus Aktien zusammen, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert wird.

Anlageberater: R.Rombach Dipl.-Ök. Wertpapieranalyse u.Vermö.e.K.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,07%	0,30%
1 Jahr	5,55%	5,09%
3 Jahre	2,02%	-2,16%
5 Jahre	6,84%	3,93%
10 Jahre	12,83%	14,66%
15 Jahre	12,59%	45,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,55%	5,09%
3 Jahre	0,67%	-0,73%
5 Jahre	1,33%	0,77%
10 Jahre	1,21%	1,38%
15 Jahre	0,79%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Europe SE
Auflegungsdatum	18.12.2007
Fondsvolumen	29,33 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,70%
Volatilität (3 Jahre)	6,13%
Volatilität (5 Jahre)	5,97%
Volatilität (10 Jahre)	4,91%
Tracking Error (1 Jahr)	1,73
Tracking Error (3 Jahre)	2,44
Tracking Error (5 Jahre)	3,09
Tracking Error (10 Jahre)	2,45
12-Monats-Hoch	55,59 EUR
12-Monats-Tief	51,12 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown	20,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre	11,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

1,85%

Secure Energy Services Inc. Registered Shares o.N.

1,67%

Novo Nordisk A/S

1,59%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

1,56%

Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)

1,46%

Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10

1,45%

Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01

1,40%

Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24)

1,38%

Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)

1,36%

Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01

1,36%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland

24,74%

Welt

20,55%

USA

15,08%

Frankreich

10,46%

Schweiz

10,21%

Kanada

3,94%

Luxemburg

3,90%

Irland

2,57%

Kasse

1,91%

Dänemark

1,59%

Italien

1,47%

Südkorea

1,29%

British Virgin Islands

1,19%

Spanien

1,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

60,25%

Gesundheit / Healthcare

8,90%

Informationstechnologie

6,08%

Finanzen

4,63%

Grundstoffe

4,34%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,30%

Telekommunikationsdienstleister

2,78%

Industrie / Investitionsgüter

2,59%

Versorger

2,16%

Konsumgüter zyklisch

2,06%

Kasse

1,91%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

58,60%

Aktien

38,52%

Geldmarkt/Kasse

1,91%

Genussscheine

0,99%

gemischt

-0,02%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

62,22%

US-Dollar

14,64%

Schweizer Franken

11,09%

Kanadische Dollar

3,97%

Britisches Pfund Sterling

3,09%

Norwegische Krone

2,35%

Dänische Krone

1,60%

Schwedische Krone

1,04%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

9,47%

1 Jahr bis 3 Jahre

18,64%

3 Jahre bis 5 Jahre

14,42%

5 Jahre bis 7 Jahre

8,55%

7 Jahre bis 10 Jahre

5,72%

10 Jahre bis 15 Jahre

2,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

98,09%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (30.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH