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Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv

ISIN: DE000A0MS7D8
WKN: A0MS7D
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
NAV von 21.02.2024
132,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,84%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds kann weltweit flexibel direkt über Wertpapiere oder indirekt über Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere sowie in verzinsliche Wertpapiere investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Immobilien- und Rohstofffonds sowie in Index-Zertifikaten und Derivaten anlegen.

LRI Capital Management SA,  Degussa Bank GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,52% 1,20%
1 Jahr 17,88% 5,07%
3 Jahre 42,61% 2,16%
5 Jahre 69,41% 16,12%
10 Jahre 88,45% 33,39%
15 Jahre 208,90% 83,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,88% 5,07%
3 Jahre 12,56% 0,71%
5 Jahre 11,12% 3,04%
10 Jahre 6,54% 2,92%
15 Jahre 7,81% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,84%
   Portfoliotransaktionskosten 0,53%
   Sonstige laufende Kosten 1,31%
Performance Fee 10,00% des Betrages, um den der börsentäglich ermittelte Anteilwert den bisherigen historischen Höchststand des Anteilswertes überschreitet

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 01.11.2007
Fondsvolumen 25,81 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,19%
Volatilität (3 Jahre) 14,25%
Volatilität (5 Jahre) 25,36%
Volatilität (10 Jahre) 23,95%
Tracking Error (1 Jahr) 10,96
Tracking Error (3 Jahre) 10,17
Tracking Error (5 Jahre) 18,72
Tracking Error (10 Jahre) 18,13
12-Monats-Hoch 132,85 EUR
12-Monats-Tief 103,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 55,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

MUL-AM.MSCI EAST.EUR.EX RUSSIA NAM.-ANT. EUR ACC. ON
 
13,41%
Xtrackers MSCI Brazil Inhaber-Anteile 1C o.N.
 
6,08%
MUF-AMUNDI MSCI GREECEU.ETF ACTIONS AU PORTEUR DIST O.N.
 
4,59%
MUL-AMUNDI MSCI TURKEY NAM.-ANT. UCITS ETF ACC O.N.
 
3,87%
7,708% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 18/28
 
3,78%
MUF-Amundi MSCI India II U.ETF Actions au Port.C-EUR o.N.
 
3,60%
5,250% BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO S.A. 21/31
 
3,58%
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
 
3,38%
2,550% MONTENEGRO, REPUBLIK 19/29
 
3,17%
12,062% NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GIROZENTRALE- 15/99
 
2,82%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Investmentfonds
 
31,55%
Renten
 
26,54%
Aktien
 
26,35%
gemischt
 
15,56%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH