LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

WAVE Total Return ESG R

ISIN: DE000A0MU8A8
WKN: A0MU8A
Universal-Investment GmbH
NAV von 22.02.2024
53,30 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,28%
I
EUR - Ausschüttend 0,78%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.

WAVE Management AG, Hannover

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,93% 1,98%
1 Jahr 5,42% 5,02%
3 Jahre 8,90% 3,82%
5 Jahre 15,68% 7,32%
10 Jahre 11,29% 10,31%
15 Jahre 40,67% 27,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,42% 5,02%
3 Jahre 2,88% 1,26%
5 Jahre 2,96% 1,42%
10 Jahre 1,08% 0,99%
15 Jahre 2,30% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,28%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,08%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 28.12.2007
Fondsvolumen 86,18 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,49%
Volatilität (3 Jahre) 3,98%
Volatilität (5 Jahre) 4,27%
Volatilität (10 Jahre) 3,84%
Tracking Error (1 Jahr) 1,52
Tracking Error (3 Jahre) 2,13
Tracking Error (5 Jahre) 2,06
Tracking Error (10 Jahre) 2,03
12-Monats-Hoch 53,30 EUR
12-Monats-Tief 50,92 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 13,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
2,87%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
 
2,30%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50
 
2,15%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
 
1,92%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
1,88%
LOréal S.A. Actions Port. EO 0,2
 
1,50%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
 
1,40%
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.
 
1,27%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50
 
1,08%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
 
1,07%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Frankreich
 
21,68%
Deutschland
 
20,53%
Niederlande
 
15,15%
Italien
 
13,06%
Großbritannien
 
8,54%
Spanien
 
7,50%
Australien
 
5,75%
USA
 
5,63%
Schweiz
 
3,50%
Kanada
 
2,26%
Belgien
 
0,73%
Finnland
 
0,61%
Welt
 
-4,94%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
64,44%
Konsumgüter zyklisch
 
7,70%
Finanzen
 
7,26%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,75%
Informationstechnologie
 
5,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,92%
Energie
 
2,15%
Grundstoffe
 
1,56%
Gesundheit / Healthcare
 
1,41%
Versorger
 
1,36%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten
 
60,93%
Aktien
 
36,40%
Geldmarkt/Kasse
 
2,75%
Optionsscheine/Futures
 
0,08%
gemischt
 
-0,16%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,95%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
0,97%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
18,65%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
26,48%
7 Jahre und länger
 
31,47%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH