WAVE Total Return ESG R

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

ISIN: DE000A0MU8A8

WKN: A0MU8A

Universal-Investment GmbH

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt

NAV von 24.11.2023

52,38 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,28%

EUR - Ausschüttend 0,78%

Berechnungsmethoden

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.

Anlageberater: WAVE Management AG, Hannover

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,41%	3,04%
1 Jahr	3,70%	1,98%
3 Jahre	6,24%	1,76%
5 Jahre	13,06%	4,01%
10 Jahre	8,27%	7,04%
15 Jahre	35,06%	23,59%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,70%	1,98%
3 Jahre	2,04%	0,58%
5 Jahre	2,49%	0,79%
10 Jahre	0,80%	0,68%
15 Jahre	2,02%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,28%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,08%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	28.12.2007
Fondsvolumen	84,39 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,75%
Volatilität (3 Jahre)	4,18%
Volatilität (5 Jahre)	4,29%
Volatilität (10 Jahre)	3,78%
Tracking Error (1 Jahr)	2,05
Tracking Error (3 Jahre)	2,16
Tracking Error (5 Jahre)	2,11
Tracking Error (10 Jahre)	2,02
12-Monats-Hoch	52,38 EUR
12-Monats-Tief	50,17 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,17
Maximum Drawdown	13,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre	7,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)

3,54%

Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24)

3,50%

Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)

3,49%

Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)

2,97%

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

2,81%

Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)

2,70%

LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3

2,63%

NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)

2,39%

Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)

2,37%

BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)

2,33%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

Frankreich

21,40%

Deutschland

17,60%

Großbritannien

12,93%

Italien

10,85%

Welt

7,80%

Spanien

7,76%

USA

5,98%

Niederlande

5,35%

Schweiz

3,50%

Österreich

2,71%

Schweden

2,37%

Belgien

0,67%

Finnland

0,62%

Irland

0,46%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Divers

64,36%

Konsumgüter zyklisch

8,28%

Finanzen

7,16%

Informationstechnologie

5,29%

Industrie / Investitionsgüter

5,03%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,90%

Grundstoffe

1,97%

Energie

1,97%

Gesundheit / Healthcare

1,73%

Versorger

1,31%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Renten

61,66%

Aktien

36,62%

Geldmarkt/Kasse

2,58%

gemischt

-0,26%

Optionsscheine/Futures

-0,60%

Laufzeiten (Stand: 31.07.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,95%

1 Jahr bis 3 Jahre

0,97%

3 Jahre bis 5 Jahre

18,65%

5 Jahre bis 7 Jahre

26,48%

7 Jahre und länger

31,47%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2022)

Verkaufsprospekt (14.09.2023)

Experten

Foto: Carmignac Credit 2029: Mit Laufzeitfonds vom Zinsanstieg profitieren

Transparenz, Diversifikation, SelektivitätCarmignac Credit 2029: Mit Laufzeitfonds vom Zinsanstieg profitieren

Foto: Bei ESG ist es nicht vernünftig, nach Schema F vorzugehen

Corporate Governance in Schwellenländern„Bei ESG ist es nicht vernünftig, nach Schema F vorzugehen“

Foto: Bei erhöhten makroökonomischen Risiken muss die Titelauswahl stimmen

Aktienausblick 2024Bei erhöhten makroökonomischen Risiken muss die Titelauswahl stimmen

Foto: Zinsentwicklung – ist der Peak erreicht oder gibt es einen weiteren Anstieg?

Stabile WirtschaftslageZinsentwicklung – ist der Peak erreicht oder gibt es einen weiteren Anstieg?

Foto: Brasilien-Aktien könnten in den Turbomodus schalten

Ölpreis signalisiert UnterbewertungBrasilien-Aktien könnten in den Turbomodus schalten

Foto: So funktionieren Laufzeitfonds – und diese Vorteile bieten sie

AnleihestrategienSo funktionieren Laufzeitfonds – und diese Vorteile bieten sie

Foto: Auf Indien entfällt mehr als die Hälfte der Zuflüsse in globale Aktien

1,4 Milliarden VerbraucherAuf Indien entfällt mehr als die Hälfte der Zuflüsse in globale Aktien

Foto: Kapitalintensität: Das Ende der Billig-Ära

Sinkende UnternehmensrenditenKapitalintensität: Das Ende der Billig-Ära

Crashtest

Foto: Die besten globalen Staatsanleihenfonds für Euro-Anleger

8 Fonds im CrashtestDie besten globalen Staatsanleihenfonds für Euro-Anleger

Fondsporträt

Foto: Vom Feld auf den Tisch: Antizyklische Chance im Agrarsektor

Fonds der WocheVom Feld auf den Tisch: Antizyklische Chance im Agrarsektor

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH