Ampega Balanced 3 I (a)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Ampega Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: DE000A0MUQ30
WKN: A0MUQ3
NAV von 27.01.2021
196,54 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
I (a)
EUR
0.58%
P (a)
EUR
1.24%
Anteilklasse

I (a)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.58%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.

Ampega-Team,  Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,69% 2,31%
1 Jahr -1,22% 2,58%
3 Jahre -2,91% 6,34%
5 Jahre 8,80% 22,89%
10 Jahre 72,22% 35,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,22% 2,58%
3 Jahre -0,98% 2,07%
5 Jahre 1,70% 4,21%
10 Jahre 5,59% 3,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,58%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 07.08.2007
Fondsvolumen 51,88 Mio. EUR (Stand: 20.01.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 38,49%
Volatilität (3 Jahre) 21,73%
Volatilität (5 Jahre) 17,57%
Volatilität (10 Jahre) 15,13%
12-Monats-Hoch 202,35 EUR
12-Monats-Tief 120,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 42,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

ComStage 1 MDAX UCITS ETF
 
16,20%
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF
 
11,53%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
 
10,87%
Allianz SE
 
8,79%
AXA
 
7,81%
Bayer AG
 
7,69%
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
 
6,72%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

Deutschland
 
40,16%
Frankreich
 
19,34%
USA
 
13,47%
Irland
 
10,87%
Kasse
 
6,42%
Schweiz
 
4,39%
Israel
 
2,17%
Japan
 
1,86%
China
 
1,23%
Welt
 
0,09%

Branchen (Stand: 31.12.2020)

Divers
 
52,32%
Versicherungen
 
16,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,69%
Kasse
 
6,42%
Banken
 
4,84%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,39%
Technologie
 
4,04%
Finanzen
 
3,69%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Investmentfonds
 
49,07%
Aktien
 
41,26%
Geldmarkt/Kasse
 
6,42%
Commodities
 
1,95%
Optionsscheine/Futures
 
1,23%
gemischt
 
0,07%

Währungen (Stand: 31.12.2020)

Euro
 
108,82%
Schweizer Franken
 
4,39%
Japanischer Yen
 
1,86%
Australischer Dollar
 
0,01%
Divers
 
0,01%
US-Dollar
 
-15,09%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2020)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB+
 
1,23%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,77%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH