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LI MULTI LEADERS FUND

ISIN: DE000A0MUW08
WKN: A0MUW0
Ampega Investment GmbH
NAV von 17.05.2024
130,59 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme sowohl qualitativer als auch technisch-quantitativer Analysen erfolgen.

Ampega Investment GmbH,  LEHNER INVESTMENTS

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,31% 5,66%
1 Jahr 7,28% 9,95%
3 Jahre -4,18% 6,30%
5 Jahre 3,48% 19,75%
10 Jahre 22,22% 38,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,28% 9,95%
3 Jahre -1,41% 2,06%
5 Jahre 0,69% 3,67%
10 Jahre 2,03% 3,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 3,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 2,99%
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 0,65%.

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 28.03.2013
Fondsvolumen 141,81 Mio. EUR (Stand: 10.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,41%
Volatilität (3 Jahre) 9,14%
Volatilität (5 Jahre) 8,41%
Volatilität (10 Jahre) 9,31%
Tracking Error (1 Jahr) 3,42
Tracking Error (3 Jahre) 4,46
Tracking Error (5 Jahre) 5,98
Tracking Error (10 Jahre) 5,20
12-Monats-Hoch 130,59 EUR
12-Monats-Tief 114,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 22,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

ALL Stars 10x10
 
9,37%
Blackrock Funds I ICAV - Blackrock Global Unconstr
 
7,74%
Polar Capital Global Insurance Fund I
 
7,68%
Universal Investment - AvH Emerging Markets Fonds
 
6,46%
Oaks Emerging Umbrella Fund plc - Fiera Oaks EM Se
 
5,97%
Hansainvest-Human Intelligence R
 
5,53%
Earth Gold Fund UII
 
5,41%
Hansainvest-Aktienfonds für Beteiligungsunt.
 
5,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Deutschland
 
43,94%
USA
 
22,93%
Großbritannien
 
15,67%
Irland
 
9,77%
Luxemburg
 
3,59%
Kasse
 
2,22%
Liechtenstein
 
1,88%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Finanzen
 
97,78%
Kasse
 
2,22%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
85,69%
Unternehmensanleihen
 
12,25%
Geldmarkt/Kasse
 
2,22%
gemischt
 
-0,16%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

Euro
 
92,25%
US-Dollar
 
7,75%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH