Berenberg Aktien Global Plus R A

ISIN: DE000A0MWKG3
WKN: A0MWKG
Universal-Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 14.10.2021
85,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,26Environment
9,18Social
7,03Governance

Anteilklasse

R A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,49%
R D
- EUR - Ausschüttend 1.49%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.

Herr Kay Eichhorn-Schott,  Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,80% 12,09%
1 Jahr 17,34% 16,93%
3 Jahre 71,72% 29,86%
5 Jahre 100,49% 40,04%
10 Jahre 147,78% 101,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,34% 16,93%
3 Jahre 19,75% 9,10%
5 Jahre 14,93% 6,97%
10 Jahre 9,50% 7,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,50%
Laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Auflegungsdatum 31.10.2007
Fondsvolumen 154,47 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,01%
Volatilität (3 Jahre) 16,34%
Volatilität (5 Jahre) 13,58%
Volatilität (10 Jahre) 11,75%
12-Monats-Hoch 88,81 EUR
12-Monats-Tief 68,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,83
Maximum Drawdown 42,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
 
3,37%
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001
 
3,32%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,17%
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01
 
3,02%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
3,00%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
 
2,92%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
2,88%
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01
 
2,83%
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.
 
2,62%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
 
2,51%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
49,58%
Welt
 
41,01%
Cayman Islands
 
5,99%
Israel
 
2,16%
Hongkong
 
1,26%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
40,00%
Gesundheit / Healthcare
 
16,70%
Informationstechnologie
 
14,16%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,59%
Finanzen
 
8,12%
Konsumgüter zyklisch
 
4,61%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,82%
Immobilien
 
1,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
61,61%
Aktienfonds
 
29,31%
Zertifikate
 
5,27%
Geldmarkt/Kasse
 
2,23%
Renten
 
1,96%
gemischt
 
-0,38%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
57,55%
Euro
 
32,57%
Hongkong-Dollar
 
7,24%
Neuseeland-Dollar
 
2,62%
Divers
 
0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH