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Berenberg Aktien Global Plus R A

ISIN: DE000A0MWKG3
WKN: A0MWKG
Universal-Investment GmbH
NAV von 27.03.2024
74,70 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,60%
R D
- EUR - Ausschüttend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.

Herr Kay Eichhorn-Schott, Herr Martin Herrmann,  Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,11% 5,95%
1 Jahr 16,85% 14,76%
3 Jahre -4,44% 10,70%
5 Jahre 43,38% 29,88%
10 Jahre 78,95% 63,54%
15 Jahre 145,03% 159,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,85% 14,76%
3 Jahre -1,50% 3,45%
5 Jahre 7,47% 5,37%
10 Jahre 5,99% 5,04%
15 Jahre 6,16% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Auflegungsdatum 31.10.2007
Fondsvolumen 128,55 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,52%
Volatilität (3 Jahre) 16,01%
Volatilität (5 Jahre) 16,13%
Volatilität (10 Jahre) 13,91%
Tracking Error (1 Jahr) 4,96
Tracking Error (3 Jahre) 7,72
Tracking Error (5 Jahre) 7,11
Tracking Error (10 Jahre) 5,83
12-Monats-Hoch 75,19 EUR
12-Monats-Tief 62,39 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 42,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
5,32%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
4,03%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
 
3,99%
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001
 
3,78%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25
 
3,29%
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01
 
3,15%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
 
2,94%
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01
 
2,68%
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001
 
2,60%
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047
 
2,53%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

USA
 
36,93%
Welt
 
35,00%
Großbritannien
 
8,93%
Schweiz
 
3,66%
Niederlande
 
3,08%
Deutschland
 
2,83%
Schweden
 
2,73%
Kanada
 
2,58%
Cayman Islands
 
2,24%
Dänemark
 
2,02%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Divers
 
30,19%
Informationstechnologie
 
20,79%
Gesundheit / Healthcare
 
20,05%
Konsumgüter zyklisch
 
10,74%
Finanzen
 
8,35%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,99%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,16%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Aktien
 
70,45%
Aktienfonds
 
23,18%
Zertifikate
 
5,82%
Geldmarkt/Kasse
 
1,52%
gemischt
 
-0,97%

Währungen (Stand: 31.07.2023)

US-Dollar
 
44,82%
Euro
 
34,50%
Britisches Pfund Sterling
 
5,82%
Schweizer Franken
 
3,86%
Schwedische Krone
 
2,75%
Kanadische Dollar
 
2,58%
Hongkong-Dollar
 
2,30%
Dänische Krone
 
2,02%
Neuseeland-Dollar
 
1,34%
Divers
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH