Metzler Wertsicherungsfonds 93 A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Metzler Asset Management GmbH
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
ISIN: DE000A0MY0U9
WKN: A0MY0U
NAV von 14.01.2021
119,92 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A
EUR
0.97%
B
EUR
0.68%
C
EUR
0.42%
Anteilklasse

A

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.97%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen jährlichen Wertuntergrenze, die in der Regel 93 % des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes beträgt. Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere aus Industriestaaten, vornehmlich Westeuropa, USA und Japan, sowie auf Euro lautende fest und variabel verzinsliche Wertpapiere europäischer Emittenten und Geldmarktinstrumente. Das Anlagekonzept folgt einem Total-Return-Ansatz.

Herr Mathias Weil

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,74% 0,91%
1 Jahr -1,54% -2,13%
3 Jahre -2,35% 0,86%
5 Jahre 4,82% 4,84%
10 Jahre 13,38% 18,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,54% -2,13%
3 Jahre -0,79% 0,29%
5 Jahre 0,95% 0,95%
10 Jahre 1,26% 1,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten 0,97%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA
Auflegungsdatum 03.03.2008
Fondsvolumen 268,72 Mio. EUR (Stand: 30.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,68%
Volatilität (3 Jahre) 2,71%
Volatilität (5 Jahre) 2,53%
Volatilität (10 Jahre) 3,07%
12-Monats-Hoch 122,52 EUR
12-Monats-Tief 115,04 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 7,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,57%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2020)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.12.2020)

Divers
 
53,95%
Kasse
 
46,05%

Assets (Stand: 30.12.2020)

Geldmarkt/Kasse
 
46,05%
Renten
 
33,32%
Aktien
 
20,63%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH