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Metzler Wertsicherungsfonds 93 A

ISIN: DE000A0MY0U9
WKN: A0MY0U
Metzler Asset Management GmbH
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
NAV von 15.07.2024
125,27 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,10%
B
- EUR - Thesaurierend 0,80%
C
EUR - Thesaurierend 0,50%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 93% des festgelegten Nettoinventarwertes.

Herr Mathias Weil

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,57% 6,97%
1 Jahr 9,08% 10,20%
3 Jahre 3,12% 5,11%
5 Jahre 3,80% 10,05%
10 Jahre 9,16% 16,77%
15 Jahre 26,03% 43,35%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,08% 10,20%
3 Jahre 1,03% 1,67%
5 Jahre 0,75% 1,93%
10 Jahre 0,88% 1,56%
15 Jahre 1,55% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Auflegungsdatum 03.03.2008
Fondsvolumen 447,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,66%
Volatilität (3 Jahre) 4,23%
Volatilität (5 Jahre) 3,70%
Volatilität (10 Jahre) 3,23%
Tracking Error (1 Jahr) 1,61
Tracking Error (3 Jahre) 2,94
Tracking Error (5 Jahre) 3,28
Tracking Error (10 Jahre) 3,61
12-Monats-Hoch 125,46 EUR
12-Monats-Tief 111,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 9,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,21%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
57,46%
Geldmarkt/Kasse
 
27,16%
Renten
 
15,38%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
72,84%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH