Leonardo UI G

ISIN: DE000A0MYG12

WKN: A0MYG1

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 17.04.2024

181,08 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen.

Fondsmanagement: Universal-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,82%	2,76%
1 Jahr	18,51%	6,90%
3 Jahre	6,33%	2,15%
5 Jahre	26,78%	15,02%
10 Jahre	66,77%	35,99%
15 Jahre	249,20%	79,80%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,51%	6,90%
3 Jahre	2,07%	0,71%
5 Jahre	4,86%	2,84%
10 Jahre	5,25%	3,12%
15 Jahre	8,69%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	10,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 1M TR (EUR) + 5%)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	15.10.2007
Fondsvolumen	96,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,31%
Volatilität (3 Jahre)	12,09%
Volatilität (5 Jahre)	14,72%
Volatilität (10 Jahre)	12,72%
Tracking Error (1 Jahr)	3,65
Tracking Error (3 Jahre)	6,40
Tracking Error (5 Jahre)	6,87
Tracking Error (10 Jahre)	6,20
12-Monats-Hoch	182,86 EUR
12-Monats-Tief	152,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	50,73%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025)

5,64%

Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)

5,42%

Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S

3,15%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)

2,54%

Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S

1,67%

Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

1,61%

Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(24)

1,56%

TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigaes 2019(19/24)Reg.S

1,55%

Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

1,55%

NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)

1,53%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

74,55%

Finanzen

14,73%

Kasse

10,72%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

80,81%

Geldmarkt/Kasse

10,72%

Zertifikate

3,60%

gemischt

3,44%

Rentenfonds

1,06%

Optionsscheine/Futures

0,37%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

66,72%

US-Dollar

31,52%

Japanischer Yen

0,76%

Britisches Pfund Sterling

0,37%

Kanadische Dollar

0,29%

Schweizer Franken

0,20%

Schwedische Krone

0,13%

Divers

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (24.07.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH