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SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A

ISIN: DE000A0MZ317
WKN: A0MZ31
Universal-Investment GmbH
NAV von 18.06.2024
37,35 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
H
EUR - Ausschüttend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team,  SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,77% 7,51%
1 Jahr 13,81% 11,00%
3 Jahre -1,70% 7,69%
5 Jahre 19,81% 30,00%
10 Jahre 44,24% 60,07%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,81% 11,00%
3 Jahre -0,57% 2,50%
5 Jahre 3,68% 5,39%
10 Jahre 3,73% 4,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 15,00% ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 10.10.2007
Fondsvolumen 15,53 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,16%
Volatilität (3 Jahre) 13,40%
Volatilität (5 Jahre) 14,53%
Volatilität (10 Jahre) 11,80%
Tracking Error (1 Jahr) 5,95
Tracking Error (3 Jahre) 5,83
Tracking Error (5 Jahre) 5,82
Tracking Error (10 Jahre) 4,78
12-Monats-Hoch 37,50 EUR
12-Monats-Tief 31,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 27,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
 
1,39%
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001
 
1,23%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
1,14%
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
 
1,14%
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001
 
1,10%
Novo Nordisk A/S
 
1,04%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
0,84%
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
 
0,80%
E.L.F. Beauty Inc. Registered Shares DL -,01
 
0,78%
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001
 
0,74%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Welt
 
85,47%
USA
 
10,88%
Niederlande
 
1,35%
Dänemark
 
1,04%
Deutschland
 
0,68%
Kasse
 
0,58%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Divers
 
85,47%
Konsumgüter zyklisch
 
3,15%
Gesundheit / Healthcare
 
2,82%
Informationstechnologie
 
2,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,48%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,39%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,33%
Finanzen
 
1,14%
Kasse
 
0,58%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktienfonds
 
61,62%
Zertifikate
 
19,09%
Aktien
 
13,95%
Rentenfonds
 
5,13%
Geldmarkt/Kasse
 
0,58%
Optionsscheine/Futures
 
0,09%
gemischt
 
-0,46%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

Euro
 
75,82%
US-Dollar
 
23,14%
Dänische Krone
 
1,04%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH