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SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A

ISIN: DE000A0MZ317
WKN: A0MZ31
Universal-Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 26.09.2022
33,42 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,60%
H
EUR - Ausschüttend 1,21%

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Anlagegrundsatz

Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team,  SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -21,38% -15,04%
1 Jahr -22,38% -11,95%
3 Jahre -0,06% 6,08%
5 Jahre -4,24% 12,44%
10 Jahre 36,35% 57,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -22,38% -11,95%
3 Jahre -0,02% 1,99%
5 Jahre -0,86% 2,37%
10 Jahre 3,15% 4,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 10.10.2007
Fondsvolumen 16,14 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,90%
Volatilität (3 Jahre) 16,49%
Volatilität (5 Jahre) 14,11%
Volatilität (10 Jahre) 10,99%
Tracking Error (1 Jahr) 7,15
Tracking Error (3 Jahre) 6,50
Tracking Error (5 Jahre) 5,22
Tracking Error (10 Jahre) 4,40
12-Monats-Hoch 45,39 EUR
12-Monats-Tief 32,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 26,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Dis.o.N.
 
4,43%
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.
 
4,37%
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.
 
4,11%
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.
 
3,80%
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.
 
3,73%
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 EUR oN
 
3,59%
Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N.
 
3,58%
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N.
 
3,55%
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I
 
3,35%
green benefit-Global Impact Fd Act.au Porteur I o.N.
 
3,22%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Welt
 
85,17%
Kasse
 
3,84%
USA
 
3,82%
Schweiz
 
3,44%
Guernsey
 
2,13%
Deutschland
 
1,60%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Divers
 
85,17%
Finanzen
 
5,56%
Kasse
 
3,84%
Informationstechnologie
 
2,91%
Gesundheit / Healthcare
 
2,52%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Aktienfonds
 
61,27%
Zertifikate
 
14,47%
Aktien
 
10,99%
Investmentfonds
 
8,87%
Geldmarkt/Kasse
 
3,84%
Optionsscheine/Futures
 
0,91%
gemischt
 
-0,35%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Euro
 
81,14%
US-Dollar
 
15,34%
Schweizer Franken
 
3,53%
Divers
 
-0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH