DUI Wertefinder I

ISIN: DE000A0NEBA1

WKN: A0NEBA

Universal-Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 19.04.2024

78,34 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,50%

- EUR - Ausschüttend 2,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegen soll. Bei der Aktienanlage steht eine substanz- und dividendenorientierte Strategie im Vordergrund. Dabei werden bevorzugt Aktien von Unternehmen mit attraktiver, nachhaltiger Dividende ausgewählt.

Anlageberater: FV Frankfurter Vermögen AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-4,84%	3,58%
1 Jahr	4,41%	9,51%
3 Jahre	4,15%	5,07%
5 Jahre	30,85%	24,16%
10 Jahre	64,19%	61,10%
15 Jahre	119,83%	141,81%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,41%	9,51%
3 Jahre	1,37%	1,66%
5 Jahre	5,52%	4,42%
10 Jahre	5,08%	4,88%
15 Jahre	5,39%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,30%
Performance Fee	10,00% der über 5% p.a. hinausgehenden Anteilswertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Europe SE
Auflegungsdatum	13.03.2008
Fondsvolumen	258,55 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,35%
Volatilität (3 Jahre)	12,79%
Volatilität (5 Jahre)	13,03%
Volatilität (10 Jahre)	10,59%
Tracking Error (1 Jahr)	7,92
Tracking Error (3 Jahre)	7,38
Tracking Error (5 Jahre)	6,29
Tracking Error (10 Jahre)	5,80
12-Monats-Hoch	84,78 EUR
12-Monats-Tief	73,87 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,53
Maximum Drawdown	22,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125

2,29%

Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001

2,19%

Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005

2,15%

IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001

1,74%

AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01

1,72%

International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)

1,69%

Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05

1,54%

Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(42)

1,47%

NVE Corp. Registered Shares New DL -,01

1,37%

Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Welt

30,48%

USA

18,64%

Deutschland

11,25%

Norwegen

9,36%

Kasse

7,50%

Großbritannien

4,70%

Asien

3,27%

Japan

2,79%

Indien

2,38%

Kanada

2,21%

Polen

1,79%

Bermuda

1,72%

Schweden

1,71%

Schweiz

1,14%

Australien

1,06%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers

52,92%

Informationstechnologie

20,58%

Kasse

7,50%

Industrie / Investitionsgüter

7,39%

Gesundheit / Healthcare

4,74%

Grundstoffe

3,32%

Telekommunikationsdienstleister

1,80%

Energie

1,09%

Versorger

0,66%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien

51,43%

Renten

41,31%

Geldmarkt/Kasse

7,50%

gemischt

-0,24%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro

25,88%

US-Dollar

21,03%

Divers

19,30%

Norwegische Krone

11,44%

Indische Rupie

6,38%

Mexikanischer Peso

5,36%

Britisches Pfund Sterling

4,71%

Indonesische Rupiah

3,11%

Japanischer Yen

2,79%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (22.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH