Substanz-Fonds

ISIN: DE000A0NEBQ7

WKN: A0NEBQ

ODDO BHF Asset Management GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 23.04.2024

1.293,21 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert aktiv in Aktien und Anleihen. Der Anteil an Aktien liegt in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte und Fonds zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen (wie Emerging Markets) und Branchen abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Team der Hartz, Regehr & Partner GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,34%	2,29%
1 Jahr	7,04%	7,80%
3 Jahre	1,51%	2,10%
5 Jahre	18,15%	13,22%
10 Jahre	60,77%	35,01%
15 Jahre	156,73%	89,85%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,04%	7,80%
3 Jahre	0,50%	0,70%
5 Jahre	3,39%	2,51%
10 Jahre	4,86%	3,05%
15 Jahre	6,49%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,25%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,90%
Performance Fee	2,50% der übersteigenden Anteilwertentwicklung, jedoch insgesamt höchstens 0,4% des Nettoinventarwertes (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Auflegungsdatum	19.12.2008
Fondsvolumen	1.197,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,38%
Volatilität (3 Jahre)	10,15%
Volatilität (5 Jahre)	10,94%
Volatilität (10 Jahre)	9,73%
Tracking Error (1 Jahr)	2,93
Tracking Error (3 Jahre)	3,97
Tracking Error (5 Jahre)	3,88
Tracking Error (10 Jahre)	3,40
12-Monats-Hoch	1.308,72 EUR
12-Monats-Tief	1.168,52 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,51
Maximum Drawdown	23,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Encore Acquisition Co. 0% 09/2049

3,30%

Invesco Physical Gold ETC

2,70%

Twelve Cat Bnd Fd-Si3 Eur

2,40%

Hsbc Msci Ac Far East Ex Jap

2,20%

Mastercard Inc-Class A

2,20%

Procter & Gamble Co/The

2,10%

S&P GLOBAL INC

2,10%

Alphabet Inc-Cl A

2,00%

Amazon.com Inc

2,00%

Nestle Sa-Reg

2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

49,70%

Deutschland

16,10%

Schweiz

14,70%

Frankreich

9,90%

Kasse

5,68%

Niederlande

3,20%

Großbritannien

0,72%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

18,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

18,00%

Gesundheit / Healthcare

17,20%

Finanzen

13,90%

Industrie / Investitionsgüter

12,40%

Konsumgüter zyklisch

9,70%

Kasse

5,68%

Grundstoffe

4,62%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

64,25%

Renten

8,86%

Unternehmensanleihen

8,16%

Staatsanleihen

7,44%

Geldmarkt/Kasse

5,68%

gemischt

5,61%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

11,90%

1 Jahr bis 3 Jahre

31,30%

3 Jahre bis 5 Jahre

24,60%

5 Jahre bis 7 Jahre

25,80%

7 Jahre bis 10 Jahre

6,40%

Ratingverteilung S+P

AAA

35,10%

BBB

32,40%

16,50%

11,20%

4,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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