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NAV von 20.06.2025
168,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,30%
PF
EUR - Ausschüttend 1,00%
V
- EUR - Ausschüttend 0,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Für den Fonds können andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds dürfen für das Sondervermögen nicht erworben werden. Der Schwerpunkt der Anlage soll auf in Euro ausgestellten Nachranganleihen und Genussscheinen liegen.

Team der Aramea Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,38% 1,47%
1 Jahr 6,86% 4,98%
3 Jahre 16,83% 11,36%
5 Jahre 14,12% 1,29%
10 Jahre 28,72% 6,43%
15 Jahre 113,62% 26,27%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,86% 4,98%
3 Jahre 5,32% 3,65%
5 Jahre 2,68% 0,26%
10 Jahre 2,56% 0,63%
15 Jahre 5,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,30%
Performance Fee 15,00% der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert zzgl. 3 %, max. Höchstsatz: 10% mit High-Water-Mark

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 08.12.2008
Fondsvolumen 970,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,69%
Volatilität (3 Jahre) 5,02%
Volatilität (5 Jahre) 4,67%
Volatilität (10 Jahre) 6,06%
Tracking Error (1 Jahr) 2,14
Tracking Error (3 Jahre) 3,74
Tracking Error (5 Jahre) 3,12
Tracking Error (10 Jahre) 3,86
12-Monats-Hoch (EUR) 168,51 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 161,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown (EUR) 17,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 15,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

DRESD.FDG.TR.29/31 I
 
1,52%
AGEASFINLU.02/UND.CV REGS
 
1,39%
STICHT.AK RABOBK 14/UND.
 
1,17%
DT.BANK 20/31 SUB.
 
1,08%
BNP PAR.F.07-UND. FLR CV
 
1,05%
AEGON 04-UND. FLR
 
1,00%
CNP ASSURANCES 04/UND.
 
0,98%
BERTELSMANN GEN.2001
 
0,91%
AXA S.A 04/UND. FLR MTN
 
0,89%
GOLDM.SACHS CAP.II PFD
 
0,89%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Renten
 
90,50%
Geldmarkt/Kasse
 
8,30%
Aktien
 
0,90%
gemischt
 
0,30%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
91,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH