Varios Flex Fonds R

ISIN: DE000A0NFZQ3

WKN: A0NFZQ

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 22.04.2024

188,50 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,30%

- EUR - Ausschüttend 1,80%

EUR - Thesaurierend 1,70%

EUR - Ausschüttend 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der vermögensverwaltende Fonds verfolgt das Ziel, die richtige Aktie zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Mit Hilfe eines vierstufigen, systematischen Anlageprozesses wird ein globales Aktienportfolio, mit einer zur jeweiligen Marktphase angepassten Investitionsquote, verwaltet. Die aktive Vermögensverwaltung über alle Marktphasen hinweg, soll eine bestmögliche Teilnahme an der positiven Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte erzielen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen.

Fondsmanagement: Greiff Capital Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,87%	2,42%
1 Jahr	12,92%	6,79%
3 Jahre	5,45%	2,22%
5 Jahre	29,88%	14,52%
10 Jahre	91,02%	34,92%
15 Jahre	117,96%	79,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,92%	6,79%
3 Jahre	1,79%	0,73%
5 Jahre	5,37%	2,75%
10 Jahre	6,69%	3,04%
15 Jahre	5,33%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	20.05.2008
Fondsvolumen	61,53 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,79%
Volatilität (3 Jahre)	11,50%
Volatilität (5 Jahre)	10,84%
Volatilität (10 Jahre)	10,24%
Tracking Error (1 Jahr)	4,61
Tracking Error (3 Jahre)	7,63
Tracking Error (5 Jahre)	7,48
Tracking Error (10 Jahre)	6,18
12-Monats-Hoch	197,47 EUR
12-Monats-Tief	164,24 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,63
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,70
Maximum Drawdown	23,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

NVIDIA Corp.

3,83%

Broadcom Inc

1,95%

1,77%

Lennox International

1,61%

Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.

1,59%

Wolters Kluwer N.V.

1,57%

Progressive

1,54%

Dollarama Inc.

1,38%

Intuit Inc.

1,32%

Fair Isaac Corp.

1,28%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

50,62%

Kasse

10,66%

Kanada

6,76%

Welt

6,33%

Großbritannien

6,15%

Japan

5,20%

Niederlande

4,16%

Frankreich

3,32%

Schweden

2,46%

Schweiz

2,43%

Deutschland

1,91%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Technologie

21,69%

Industrie / Investitionsgüter

20,56%

Konsumgüter

13,81%

Finanzdienstleistungen

13,37%

Kasse

10,66%

Gesundheit / Healthcare

9,76%

Versorger

3,34%

Immobilien

2,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,42%

Divers

1,06%

Grundstoffe

0,84%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

88,28%

Geldmarkt/Kasse

10,66%

Zertifikate

1,06%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

56,49%

Euro

17,19%

Kanadische Dollar

6,79%

Britisches Pfund Sterling

6,16%

Japanischer Yen

5,24%

Australischer Dollar

3,13%

Schwedische Krone

2,50%

Schweizer Franken

2,48%

Dänische Krone

0,02%

Divers

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (31.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH