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Wachstum Global I A

ISIN: DE000A0NJGU7
WKN: A0NJGU
Universal-Investment GmbH
NAV von 20.06.2024
101,51 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,20%
T
- EUR - Ausschüttend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels kann in Investmentfonds investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Priorität hat die Substanzerhaltung, wobei kurzfristige Chancen durch aktives Management genutzt werden sollen. Der Fonds orientiert sich daher an keiner Benchmark.

Herr Torben Peters,  PROAKTIVA GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,26% 5,75%
1 Jahr 10,49% 10,20%
3 Jahre 11,91% 4,23%
5 Jahre 31,06% 16,31%
10 Jahre 60,35% 35,50%
15 Jahre 126,86% 90,03%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,49% 10,20%
3 Jahre 3,82% 1,39%
5 Jahre 5,56% 3,07%
10 Jahre 4,84% 3,08%
15 Jahre 5,61% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%
Performance Fee 10,00% der 4 Prozent p.a. (Hurdle Rate) übersteigenden Wertentwicklung der Fondsanteile (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Auflegungsdatum 24.11.2008
Fondsvolumen 70,04 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,28%
Volatilität (3 Jahre) 8,13%
Volatilität (5 Jahre) 9,81%
Volatilität (10 Jahre) 8,67%
Tracking Error (1 Jahr) 2,14
Tracking Error (3 Jahre) 3,65
Tracking Error (5 Jahre) 3,69
Tracking Error (10 Jahre) 3,21
12-Monats-Hoch 101,78 EUR
12-Monats-Tief 89,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 23,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,51%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.12.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH