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ISIN: DE000A0Q2H06

WKN: A0Q2H0

Union Investment Privatfonds GmbH

Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt

NAV von 13.05.2025

72,72 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in globale Renten, Aktien, Geldmarktinstrumente und Rohstoffe. Diese können auch über Fondsanteile abgebildet werden. Das Fondsvermögen kann je nach Marktsituation flexibel investiert werden. Beim Fonds wird im Rahmen der Steuerungsparameter eine Wertuntergrenze festgelegt, die am Ende eines bestimmten Zeitraums nicht unterschritten werden sollte. Hier ist das Ziel mindestens der Erhalt von 90% des ersten Rücknahmepreises auf Sicht von vier Jahren ab dem 29.10.2010.

Fondsmanagement: Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,36%	-1,40%
1 Jahr	7,35%	2,32%
3 Jahre	26,84%	10,98%
5 Jahre	46,26%	19,29%
10 Jahre	46,89%	11,07%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,35%	2,32%
3 Jahre	8,25%	3,53%
5 Jahre	7,90%	3,59%
10 Jahre	3,92%	1,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ BANK AG
Auflegungsdatum	29.10.2010
Fondsvolumen	78,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,42%
Volatilität (3 Jahre)	9,21%
Volatilität (5 Jahre)	8,83%
Volatilität (10 Jahre)	8,39%
Tracking Error (1 Jahr)	2,23
Tracking Error (3 Jahre)	4,54
Tracking Error (5 Jahre)	4,26
Tracking Error (10 Jahre)	3,75
12-Monats-Hoch (EUR)	76,38 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	66,68 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown (EUR)	19,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	18,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 05.10.2024)

Microsoft Corporation

3,15%

ASML HOLDING NV

2,34%

NVIDIA Corporation

2,19%

Apple Inc.

2,16%

SAP SE

1,94%

Alphabet Inc.

1,82%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

1,71%

BNP Paribas S.A.

1,30%

The Procter & Gamble Co.

1,27%

LAir Liquide S.A.

1,26%

Länder / Regionen (Stand: 05.10.2024)

USA

29,06%

Deutschland

15,38%

Frankreich

13,35%

Irland

11,49%

Luxemburg

9,65%

Welt

6,77%

Niederlande

4,12%

Italien

3,78%

Großbritannien

2,96%

Spanien

2,47%

Belgien

0,97%

Branchen (Stand: 05.10.2024)

Divers

91,88%

Grundstoffe

8,12%

Assets (Stand: 05.10.2024)

Aktien

57,29%

Renten

26,03%

Commodities

8,12%

Immobilien

5,80%

Geldmarkt/Kasse

2,76%

Währungen (Stand: 05.10.2024)

Euro

63,79%

US-Dollar

33,42%

Britisches Pfund Sterling

1,23%

Schwedische Krone

0,60%

Schweizer Franken

0,49%

Norwegische Krone

0,29%

Dänische Krone

0,15%

Divers

0,02%

Japanischer Yen

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,24%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (17.05.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2024)

Verkaufsprospekt (15.10.2023)

Experten

BlackRock MarktausblickSelektiv bleiben, während der Handelskonflikt abkühlt

Weltweite Zinsmärkte„Abseits der ausgetretenen Pfade findet sich oft eine höhere Rendite“

Privates BeteiligungskapitalSekundärmarkt im Aufwind: Das steckt dahinter

Update zur US-ZollpolitikUnerwarteter Durchbruch: USA und China senken Zölle drastisch

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Deutsche Aktien vor ComebackWarum der Dax dem S&P 500 bald davonlaufen könnte

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH