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Earth Gold Fund UI (EUR R)

ISIN: DE000A0Q2SD8
WKN: A0Q2SD
Universal-Investment GmbH
NAV von 16.07.2024
132,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(EUR R)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,50%
(EUR I)
EUR - Thesaurierend 1,40%
(EUR S)
EUR - Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. können beigemischt werden.

Earth Gold Investments AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 38,68% 26,50%
1 Jahr 37,01% 25,08%
3 Jahre 16,53% 12,51%
5 Jahre 126,37% 52,16%
10 Jahre 146,80% 87,76%
15 Jahre 118,50% 59,64%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 37,01% 25,08%
3 Jahre 5,23% 4,01%
5 Jahre 17,75% 8,76%
10 Jahre 9,45% 6,50%
15 Jahre 5,35% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,30%
Performance Fee 15,00% der positiven Wertentwicklung über einer Hurdle-Rate von 7 % p.a. bei neuem Höchststand (High-Water-Mark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Auflegungsdatum 01.07.2008
Fondsvolumen 188,20 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 34,16%
Volatilität (3 Jahre) 31,08%
Volatilität (5 Jahre) 39,70%
Volatilität (10 Jahre) 39,89%
Tracking Error (1 Jahr) 8,85
Tracking Error (3 Jahre) 7,49
Tracking Error (5 Jahre) 11,69
Tracking Error (10 Jahre) 11,40
12-Monats-Hoch 132,45 EUR
12-Monats-Tief 80,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 80,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,87%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.06.2024)

Kanada
 
76,51%
Großbritannien
 
10,76%
Australien
 
8,02%
USA
 
2,37%
Welt
 
1,19%
Südafrika
 
1,15%

Branchen (Stand: 28.06.2024)

Grundstoffe
 
87,16%
Divers
 
12,18%
Kasse
 
0,66%

Assets (Stand: 28.06.2024)

Aktien
 
98,82%
Optionsscheine/Futures
 
0,77%
Geldmarkt/Kasse
 
0,66%
gemischt
 
-0,25%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH