CONCEPT Aurelia Global

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Universal-Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
ISIN: DE000A0Q8A07
WKN: A0Q8A0
NAV von 14.01.2021
204,68 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.66%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.66%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden.

ConcepT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,83% 2,78%
1 Jahr 16,69% 4,70%
3 Jahre 27,73% 12,25%
5 Jahre 63,07% 36,14%
10 Jahre 50,83% 59,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,69% 4,70%
3 Jahre 8,50% 3,93%
5 Jahre 10,27% 6,36%
10 Jahre 4,20% 4,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum 20.10.2008
Fondsvolumen 145,34 Mio. EUR (Stand: 09.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,36%
Volatilität (3 Jahre) 11,15%
Volatilität (5 Jahre) 9,53%
Volatilität (10 Jahre) 9,71%
12-Monats-Hoch 205,37 EUR
12-Monats-Tief 153,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,89
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 19,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 09.12.2020)

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.
 
6,39%
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver Inhaber-Anteile A EUR o.N.
 
4,27%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
 
3,96%
Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.
 
3,77%
MATCH GROUP INC
 
3,38%
ZKB Platinum ETF Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N.
 
2,65%
Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20
 
2,52%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
2,30%
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,16%

Länder / Regionen (Stand: 09.12.2020)

USA
 
41,31%
Welt
 
27,94%
Deutschland
 
11,30%
Kasse
 
6,71%
Kanada
 
6,24%
Niederlande
 
2,57%
Luxemburg
 
2,52%
Österreich
 
1,41%

Branchen (Stand: 09.12.2020)

Divers
 
33,97%
Informationstechnologie
 
31,59%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,37%
Konsumgüter zyklisch
 
11,21%
Grundstoffe
 
6,15%
Gesundheit / Healthcare
 
2,93%
Finanzen
 
1,78%

Assets (Stand: 09.12.2020)

Aktien
 
66,65%
Commodities
 
13,30%
Kredite
 
10,32%
Geldmarkt/Kasse
 
6,71%
Investmentfonds
 
3,77%
gemischt
 
0,22%
Optionsscheine/Futures
 
-0,97%

Währungen (Stand: 09.12.2020)

Euro
 
53,45%
US-Dollar
 
31,95%
Schweizer Franken
 
9,07%
Kanadische Dollar
 
5,53%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,29%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH