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Antecedo Independent Invest A

ISIN: DE000A0RAD42
WKN: A0RAD4
Universal-Investment GmbH
NAV von 22.02.2024
109,60 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,19%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Absolute Return-Fonds ist eine hohe positive Performance. Beabsichtigt ist die Investition in Euro-Anleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit und geringer Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls (Staatsanleihen, Pfandbriefe, etc.) kombiniert mit einer Optionsprämien- und Handelsstrategie. Die Gesamterträge der Strategie setzen sich zusammen aus der Basisverzinsung der Anleihen und den Ergebnissen der Optionsprämien- und Handelsstrategie. Die Optionsprämienstrategie ist die Kombination von gegenläufigen Derivatestrukturen auf Indexbasis.

Herr Kay-Peter Tönnes, Team der Antecedo Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,68% 1,44%
1 Jahr 3,10% 6,75%
3 Jahre 13,09% 10,76%
5 Jahre 93,09% 19,23%
10 Jahre -21,27% 29,91%
15 Jahre 14,79% 90,28%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,10% 6,75%
3 Jahre 4,19% 3,46%
5 Jahre 14,07% 3,58%
10 Jahre -2,36% 2,65%
15 Jahre 0,92% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 3,19%
   Portfoliotransaktionskosten 1,47%
   Sonstige laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum 28.01.2009
Fondsvolumen 42,76 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,41%
Volatilität (3 Jahre) 6,14%
Volatilität (5 Jahre) 12,42%
Volatilität (10 Jahre) 20,15%
Tracking Error (1 Jahr) 7,02
Tracking Error (3 Jahre) 7,62
Tracking Error (5 Jahre) 16,01
Tracking Error (10 Jahre) 18,32
12-Monats-Hoch 109,60 EUR
12-Monats-Tief 100,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,13
Maximum Drawdown 65,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.09.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.09.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.09.2023)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH