MEAG FairReturn I

ISIN: DE000A0RFJW6

WKN: A0RFJW

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Mischfonds defensiv Europa

NAV von 16.04.2024

51,25 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,80%

- EUR - Ausschüttend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10% und 25% (zulässig zwischen 0 und 49%). Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Fondsmanagement: MEAG Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,14%	-0,02%
1 Jahr	8,59%	4,44%
3 Jahre	-2,35%	-4,38%
5 Jahre	0,82%	1,32%
10 Jahre	9,08%	9,91%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,59%	4,44%
3 Jahre	-0,79%	-1,48%
5 Jahre	0,16%	0,26%
10 Jahre	0,87%	0,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	5,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	0,60%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	24.06.2009
Fondsvolumen	696,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,78%
Volatilität (3 Jahre)	6,67%
Volatilität (5 Jahre)	6,27%
Volatilität (10 Jahre)	4,91%
Tracking Error (1 Jahr)	1,60
Tracking Error (3 Jahre)	1,67
Tracking Error (5 Jahre)	1,58
Tracking Error (10 Jahre)	1,74
12-Monats-Hoch	51,92 EUR
12-Monats-Tief	47,85 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,71
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	15,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)

3,33%

3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)

2,53%

4.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24)

2,15%

0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)

2,12%

Microsoft Corp.

1,91%

3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)

1,47%

2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)

1,42%

3.125% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(

1,09%

2.800% Spanien EO-Bonos 2023(26)

1,08%

3.000% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)

1,08%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland

32,99%

USA

14,56%

Italien

13,28%

Benelux

10,58%

Europa

10,11%

Skandinavien

5,46%

Osteuropa

4,53%

Großbritannien

4,18%

Kasse

2,45%

Japan

1,86%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

76,51%

Aktien

21,04%

Geldmarkt/Kasse

2,45%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

29,04%

AAA

28,68%

23,69%

15,59%

Ratingverteilung sonstige

Divers

3,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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