Banken Fokus Basel III

ISIN: DE000A0RHEX1
WKN: A0RHEX
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
NAV von 01.12.2021
50,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,31Environment
8,35Social
9,03Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,05%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

LRI Capital Management SA,  Degussa Bank GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,30% -1,01%
1 Jahr 4,47% -0,65%
3 Jahre 15,23% 5,57%
5 Jahre 19,69% 5,79%
10 Jahre 124,80% 32,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,47% -0,65%
3 Jahre 4,84% 1,82%
5 Jahre 3,66% 1,13%
10 Jahre 8,44% 2,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 23.05.2011
Fondsvolumen 14,70 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,05%
Volatilität (3 Jahre) 16,87%
Volatilität (5 Jahre) 13,40%
Volatilität (10 Jahre) 13,23%
12-Monats-Hoch 51,70 EUR
12-Monats-Tief 49,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 33,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

BANCO BPM 20/UND. FLR
 
7,20%
5,25% BANCO DE CREDIT VRN 2021/27.11.2031
 
7,14%
5,375% BANCA MONTE DEI VRN 2018/18.01.2028
 
5,98%
9,25% BANCO COMERCIAL VRN 2019/30.12.2099
 
5,77%
VAKIFBANK 20/25 MTN REGS
 
5,68%
ALPHA SE+HO.20/30 FLR MTN
 
5,37%
INTESA SANP.20/UND. FLR
 
4,49%
7% IBERCAJA BANCO VRN 2018/31.12.2099
 
4,29%
10,75% CAIXA GERAL VRN 2017/31.12.2099
 
4,23%
8,5% NORD LB GIRO 29.06.2015/O.E.
 
4,21%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Renten
 
96,22%
Geldmarkt/Kasse
 
3,78%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,22%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH