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Banken Fokus Basel III

ISIN: DE000A0RHEX1
WKN: A0RHEX
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
NAV von 28.03.2024
54,42 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,05%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

LRI Capital Management SA,  Degussa Bank GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,03% 0,31%
1 Jahr 14,82% 6,03%
3 Jahre 16,03% -6,54%
5 Jahre 31,28% -2,94%
10 Jahre 40,52% 3,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,82% 6,03%
3 Jahre 5,08% -2,23%
5 Jahre 5,59% -0,59%
10 Jahre 3,46% 0,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,05%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 1,03%
Performance Fee 10,00% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 23.05.2011
Fondsvolumen 12,38 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,71%
Volatilität (3 Jahre) 7,28%
Volatilität (5 Jahre) 14,06%
Volatilität (10 Jahre) 10,89%
Tracking Error (1 Jahr) 9,23
Tracking Error (3 Jahre) 6,68
Tracking Error (5 Jahre) 11,40
Tracking Error (10 Jahre) 8,93
12-Monats-Hoch 54,49 EUR
12-Monats-Tief 47,14 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 33,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

7,708% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 18/28
 
9,46%
5,250% BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO S.A. 21/31
 
7,46%
12,062% NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GIROZENTRALE- 15/99
 
5,87%
6,125% BANCO BPM S.P.A. 20/99
 
5,61%
4,250% ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 20/30
 
4,74%
6,000% ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. 21/99
 
4,60%
5,000% BANCO DE SABADELL S.A. 21/99
 
4,19%
4,125% BANCO SANTANDER S.A. 21/99
 
4,16%
8,250% NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 19/29
 
4,11%
9,750% PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. 19/29
 
4,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten
 
79,00%
gemischt
 
21,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH