P & S Renditefonds T

ISIN: DE000A0RKXE5
WKN: A0RKXE
Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 29.11.2021
176,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
7,22Environment
6,69Social
5,13Governance

Anteilklasse

T
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,01%
A
- EUR - Ausschüttend 2.00%

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Anlagegrundsatz

Als Anlageziel wird auf lange Sicht ein möglichst hoher Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds soll schwerpunktmäßig in Aktien, aktienverwandte Vermögensgegenstände, Anteilen an Aktienfonds sowie Zertifikaten und börsengehandelten Derivaten investiert werden. Ja nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Investments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barreserve) investiert werden.

P & S Vermögensberatungs AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,92% 9,32%
1 Jahr 25,51% 10,96%
3 Jahre 34,30% 21,20%
5 Jahre 44,73% 24,74%
10 Jahre 84,07% 61,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,51% 10,96%
3 Jahre 10,33% 6,62%
5 Jahre 7,67% 4,52%
10 Jahre 6,29% 4,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,01%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Auflegungsdatum 14.11.2008
Fondsvolumen 27,64 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 29,04%
Volatilität (3 Jahre) 34,35%
Volatilität (5 Jahre) 27,16%
Volatilität (10 Jahre) 20,72%
12-Monats-Hoch 188,55 EUR
12-Monats-Tief 137,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 61,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 61,15%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Deutschland
 
37,19%
USA
 
33,79%
Welt
 
9,64%
Großbritannien
 
5,66%
Frankreich
 
3,90%
Kanada
 
2,61%
Dänemark
 
2,60%
Schweiz
 
1,76%
Japan
 
1,44%
Hongkong
 
1,41%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Grundstoffe
 
36,68%
Konsumgüter zyklisch
 
15,51%
Energie
 
13,77%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,27%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,45%
Informationstechnologie
 
3,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,19%
Divers
 
3,01%
Finanzen
 
2,83%
Kasse
 
2,75%
Gesundheit / Healthcare
 
2,30%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
94,64%
Renten
 
5,56%
Geldmarkt/Kasse
 
2,75%
Zertifikate
 
1,43%
Aktienfonds
 
0,38%
Optionsscheine/Futures
 
0,12%
gemischt
 
-4,88%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
78,79%
Britisches Pfund Sterling
 
6,91%
Japanischer Yen
 
2,82%
Dänische Krone
 
2,66%
Kanadische Dollar
 
2,49%
Australischer Dollar
 
1,71%
Hongkong-Dollar
 
1,46%
Russischer Rubel
 
1,27%
Südafrikanischer Rand
 
1,19%
Divers
 
0,70%

Laufzeiten (Stand: 29.10.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,94%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
1,49%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
1,81%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
0,32%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH