Optomoni-UI

ISIN: DE000A0RKXG0
WKN: A0RKXG
Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 19.10.2021
209,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,35%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen. Bei der Anlagestrategie soll ein vergleichsweise konservatives Mischfondskonzept verfolgt werden.

Reich, Doeker & Kollegen AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 18,99% 3,37%
1 Jahr 26,57% 5,46%
3 Jahre 46,28% 9,98%
5 Jahre 66,62% 9,45%
10 Jahre 125,24% 33,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,57% 5,46%
3 Jahre 13,52% 3,22%
5 Jahre 10,75% 1,82%
10 Jahre 8,46% 2,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 1,35%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum 18.12.2008
Fondsvolumen 123,77 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,43%
Volatilität (3 Jahre) 15,33%
Volatilität (5 Jahre) 12,58%
Volatilität (10 Jahre) 11,21%
12-Monats-Hoch 210,49 EUR
12-Monats-Tief 156,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,86
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 32,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,37%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH