ACATIS Datini Valueflex Fonds A

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: DE000A0RKXJ4
WKN: A0RKXJ
NAV von 16.09.2021
764,96 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567

Anteilklasse

A
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.93%
B EUR 1.63%
X (TF) EUR 1.50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 40,87% 8,45%
1 Jahr 67,62% 13,53%
3 Jahre 88,36% 16,29%
5 Jahre 194,64% 25,19%
10 Jahre 506,29% 57,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 67,62% 13,53%
3 Jahre 23,50% 5,16%
5 Jahre 24,12% 4,60%
10 Jahre 19,75% 4,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 0,93%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflegungsdatum 22.12.2008
Fondsvolumen 679,50 Mio. EUR (Stand: 31.07.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,34%
Volatilität (3 Jahre) 19,76%
Volatilität (5 Jahre) 16,52%
Volatilität (10 Jahre) 16,64%
12-Monats-Hoch 772,08 EUR
12-Monats-Tief 442,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,97
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,12
Maximum Drawdown 30,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2021)

BioNTech ADRs
 
10,20%
Bitcoin Tracker
 
4,70%
Nvidia
 
3,10%
SFC Energy
 
2,90%
Cum.
 
2,80%
30Y Cum.
 
2,30%
Eurofins Scientific
 
2,20%
5,500% DPL 2024
 
2,10%
Charles River Labs
 
2,10%
Zoetis
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.07.2021)

Aktien
 
77,80%
Renten
 
7,80%
Zertifikate
 
6,60%
Geldmarkt/Kasse
 
6,20%
Investmentfonds
 
1,10%
Optionsscheine/Futures
 
0,30%
gemischt
 
0,20%

Währungen (Stand: 31.07.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH