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PrivatFonds: Kontrolliert

ISIN: DE000A0RPAM5
WKN: A0RPAM
Union Investment Privatfonds GmbH
NAV von 22.04.2024
129,98 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen anlegen. Die flexible Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen strebt an, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,78% 0,18%
1 Jahr 10,34% 5,11%
3 Jahre -1,13% -2,05%
5 Jahre 4,20% 3,74%
10 Jahre 15,89% 14,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,34% 5,11%
3 Jahre -0,38% -0,69%
5 Jahre 0,83% 0,74%
10 Jahre 1,49% 1,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvolumen 15.882,59 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,94%
Volatilität (3 Jahre) 6,25%
Volatilität (5 Jahre) 6,00%
Volatilität (10 Jahre) 5,12%
Tracking Error (1 Jahr) 2,39
Tracking Error (3 Jahre) 2,07
Tracking Error (5 Jahre) 1,94
Tracking Error (10 Jahre) 1,71
12-Monats-Hoch 132,50 EUR
12-Monats-Tief 116,01 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 15,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,93%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
57,63%
Nordamerika
 
28,44%
Europa
 
7,10%
Asien
 
5,43%
Emerging Markets
 
1,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
89,79%
Grundstoffe
 
5,74%
Kasse
 
4,47%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktienfonds
 
48,77%
Rentenfonds
 
37,17%
Commodities
 
5,74%
Geldmarkt/Kasse
 
4,47%
gemischt
 
3,85%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%
Kasse
 
4,47%
Divers
 
-4,47%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,53%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH