PrivatFonds: Kontrolliert

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: DE000A0RPAM5
WKN: A0RPAM
NAV von 25.11.2020
131,33 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.90%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.90%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammen gesetzt ist.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,70% -0,19%
1 Jahr 1,13% 0,37%
3 Jahre 1,75% 3,05%
5 Jahre 5,38% 5,30%
10 Jahre 31,23% 25,27%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,13% 0,37%
3 Jahre 0,58% 1,01%
5 Jahre 1,05% 1,04%
10 Jahre 2,76% 2,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvolumen 18.886,36 Mio. EUR (Stand: 11.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,23%
Volatilität (3 Jahre) 5,69%
Volatilität (5 Jahre) 4,72%
Volatilität (10 Jahre) 4,55%
12-Monats-Hoch 134,99 EUR
12-Monats-Tief 120,28 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 10,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,90%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 11.10.2020)

Europa
 
67,05%
Nordamerika
 
15,14%
Welt
 
11,90%
Kasse
 
3,23%
Emerging Markets
 
2,13%
Asien
 
0,55%

Branchen (Stand: 11.10.2020)

Divers
 
93,51%
Grundstoffe
 
3,26%
Kasse
 
3,23%

Assets (Stand: 11.10.2020)

Renten
 
90,12%
Mischfonds
 
17,61%
Aktien
 
16,74%
Commodities
 
3,26%
Geldmarkt/Kasse
 
3,23%
gemischt
 
-30,96%

Währungen (Stand: 11.10.2020)

Divers
 
96,77%
Kasse
 
3,23%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,77%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.