LinkedIn Das Investment Instagram Das Investment Facebook Das Investment Xing Das Investment Twitter Das Investment
Suche

PrivatFonds: Kontrolliert

ISIN: DE000A0RPAM5
WKN: A0RPAM
Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 02.12.2022
122,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,81%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammen gesetzt ist.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -11,93% -9,01%
1 Jahr -11,35% -8,23%
3 Jahre -5,06% -3,30%
5 Jahre -4,90% -0,72%
10 Jahre 17,49% 14,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,35% -8,23%
3 Jahre -1,72% -1,11%
5 Jahre -1,00% -0,15%
10 Jahre 1,63% 1,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,81%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvolumen 16.483,44 Mio. EUR (Stand: 30.11.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,21%
Volatilität (3 Jahre) 6,14%
Volatilität (5 Jahre) 5,65%
Volatilität (10 Jahre) 4,76%
Tracking Error (1 Jahr) 1,89
Tracking Error (3 Jahre) 1,75
Tracking Error (5 Jahre) 1,80
Tracking Error (10 Jahre) 1,58
12-Monats-Hoch 139,38 EUR
12-Monats-Tief 117,62 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 15,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,93%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Europa
 
64,78%
Welt
 
19,72%
Nordamerika
 
12,02%
Asien
 
2,20%
Emerging Markets
 
1,28%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Renten
 
72,61%
Rentenfonds
 
14,90%
Aktien
 
8,58%
Geldmarkt/Kasse
 
7,35%
Commodities
 
4,01%
gemischt
 
-7,45%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
92,65%
Kasse
 
7,35%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
92,65%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH