PrivatFonds: Kontrolliert

ISIN: DE000A0RPAM5
WKN: A0RPAM
Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 14.10.2021
136,75 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,90%

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Anlagegrundsatz

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammen gesetzt ist.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,70% 3,38%
1 Jahr 5,60% 5,23%
3 Jahre 9,73% 10,33%
5 Jahre 10,89% 9,92%
10 Jahre 43,23% 33,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,60% 5,23%
3 Jahre 3,14% 3,33%
5 Jahre 2,09% 1,91%
10 Jahre 3,66% 2,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvolumen 19.303,26 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,71%
Volatilität (3 Jahre) 5,72%
Volatilität (5 Jahre) 4,71%
Volatilität (10 Jahre) 4,33%
12-Monats-Hoch 137,76 EUR
12-Monats-Tief 128,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,87
Maximum Drawdown 10,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,90%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
54,69%
Nordamerika
 
29,42%
Europa
 
10,61%
Asien
 
4,39%
Emerging Markets
 
0,89%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Rentenfonds
 
59,69%
Aktienfonds
 
45,31%
Geldmarkt/Kasse
 
7,27%
Commodities
 
3,65%
gemischt
 
-15,92%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
92,73%
Kasse
 
7,27%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
92,73%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH