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PrivatFonds: Kontrolliert

ISIN: DE000A0RPAM5
WKN: A0RPAM
Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 04.08.2022
127,44 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,81%

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Anlagegrundsatz

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammen gesetzt ist.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,02% -6,24%
1 Jahr -6,45% -5,55%
3 Jahre -0,52% 0,74%
5 Jahre 0,43% 3,15%
10 Jahre 24,97% 19,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -6,45% -5,55%
3 Jahre -0,17% 0,24%
5 Jahre 0,09% 0,62%
10 Jahre 2,25% 1,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,81%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvolumen 17.726,20 Mio. EUR (Stand: 29.07.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,21%
Volatilität (3 Jahre) 5,69%
Volatilität (5 Jahre) 5,39%
Volatilität (10 Jahre) 4,56%
Tracking Error (1 Jahr) 1,77
Tracking Error (3 Jahre) 1,62
Tracking Error (5 Jahre) 1,73
Tracking Error (10 Jahre) 1,53
12-Monats-Hoch 140,34 EUR
12-Monats-Tief 122,27 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 12,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,60%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

Europa
 
55,59%
Welt
 
21,67%
Nordamerika
 
17,78%
Emerging Markets
 
2,63%
Asien
 
2,33%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Rentenfonds
 
65,29%
Investmentfonds
 
14,75%
Geldmarkt/Kasse
 
14,35%
Aktienfonds
 
14,31%
Commodities
 
3,86%
gemischt
 
-12,56%

Währungen (Stand: 30.06.2022)

Divers
 
85,65%
Kasse
 
14,35%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
85,65%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH