LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

ACATIS VALUE EVENT FONDS A

ISIN: DE000A0X7541
WKN: A0X754
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
NAV von 25.03.2024
364,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
B
EUR - Thesaurierend 1,40%
C
- EUR - Ausschüttend 1,80%
D
EUR - Ausschüttend 1,10%
E
EUR - Thesaurierend 1,15%
F (USD)
USD - Thesaurierend 1,40%
X (TF)
EUR - Ausschüttend 1,50%
Y (CHF TF)
CHF - Ausschüttend 1,50%
Z (TF)
- EUR - Thesaurierend 1,50%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.

GANÉ Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,54% 3,49%
1 Jahr 12,92% 10,36%
3 Jahre 13,80% 4,82%
5 Jahre 41,83% 16,35%
10 Jahre 86,38% 37,61%
15 Jahre 279,26% 98,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,92% 10,36%
3 Jahre 4,40% 1,58%
5 Jahre 7,24% 3,08%
10 Jahre 6,42% 3,24%
15 Jahre 9,29% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%
Performance Fee 20,00% positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a.

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.12.2008
Fondsvolumen 7.811,86 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,99%
Volatilität (3 Jahre) 9,86%
Volatilität (5 Jahre) 12,14%
Volatilität (10 Jahre) 9,48%
Tracking Error (1 Jahr) 4,05
Tracking Error (3 Jahre) 4,84
Tracking Error (5 Jahre) 5,90
Tracking Error (10 Jahre) 4,89
12-Monats-Hoch 364,99 EUR
12-Monats-Tief 320,16 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 25,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
 
4,76%
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5
 
3,95%
LOccitane International SA Actions Nominatives o.N.
 
3,87%
Frankreich EO-OAT 2018(24)
 
3,82%
Spanien EO-Bonos 2021(24)
 
3,79%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
 
3,77%
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
 
3,65%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)
 
3,31%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
 
3,03%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
2,93%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
22,88%
USA
 
21,09%
Welt
 
19,25%
Schweiz
 
7,55%
Luxemburg
 
6,15%
Niederlande
 
4,76%
Frankreich
 
3,82%
Spanien
 
3,79%
Jersey
 
3,65%
Dänemark
 
2,00%
Neuseeland
 
1,80%
Irland
 
1,67%
Südafrika
 
1,59%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
48,90%
Konsumgüter zyklisch
 
11,57%
Gesundheit / Healthcare
 
8,33%
Finanzen
 
8,23%
Informationstechnologie
 
7,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,41%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,65%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,89%
Grundstoffe
 
2,47%
Immobilien
 
1,82%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
51,11%
Renten
 
31,04%
Geldmarkt/Kasse
 
18,31%
gemischt
 
-0,46%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
53,75%
US-Dollar
 
28,05%
Schweizer Franken
 
7,55%
Hongkong-Dollar
 
3,87%
Dänische Krone
 
2,01%
Neuseeland-Dollar
 
1,80%
Südafrikanischer Rand
 
1,59%
Norwegische Krone
 
1,38%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
23,23%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
5,78%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
2,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH