ACATIS VALUE EVENT FONDS A

ISIN: DE000A0X7541

WKN: A0X754

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 30.05.2023

340,31 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

2,11Environment

7,32Social

6,27Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,80%

EUR - Thesaurierend 1,40%

- EUR - Ausschüttend 1,80%

EUR - Ausschüttend 1,03%

EUR - Thesaurierend 1,03%

F (USD)

USD - Thesaurierend 1,43%

X (TF)

EUR - Ausschüttend 1,46%

Y (CHF TF)

CHF - Ausschüttend 1,49%

Z (TF)

- EUR - Thesaurierend 1,47%

Berechnungsmethoden

Zum Chart hinzufügen

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.

Anlageberater: GANÉ Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,92%	3,39%
1 Jahr	5,94%	-2,20%
3 Jahre	19,65%	6,79%
5 Jahre	34,48%	6,94%
10 Jahre	77,35%	29,60%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,94%	-2,20%
3 Jahre	6,16%	2,21%
5 Jahre	6,10%	1,35%
10 Jahre	5,90%	2,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	15.12.2008
Fondsvolumen	6.931,72 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,70%
Volatilität (3 Jahre)	11,35%
Volatilität (5 Jahre)	12,31%
Volatilität (10 Jahre)	9,43%
Tracking Error (1 Jahr)	6,71
Tracking Error (3 Jahre)	6,00
Tracking Error (5 Jahre)	5,87
Tracking Error (10 Jahre)	4,92
12-Monats-Hoch	345,85 EUR
12-Monats-Tief	303,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,64
Maximum Drawdown	25,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

Prosus N.V. Registered Shares EO -,05

6,07%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

5,65%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

5,62%

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5

5,46%

Apple Inc. Registered Shares o.N.

5,39%

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.

4,61%

Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1

4,23%

Spanien EO-Bonos 2021(24)

3,77%

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)

3,66%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

3,58%

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

USA

29,20%

Welt

22,05%

Deutschland

18,11%

Schweiz

6,86%

Luxemburg

6,48%

Niederlande

6,07%

Jersey

4,23%

Dänemark

3,27%

Südafrika

1,87%

Neuseeland

1,86%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Divers

21,60%

Informationstechnologie

21,33%

Konsumgüter zyklisch

17,15%

Finanzen

13,14%

Gesundheit / Healthcare

10,31%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,10%

Industrie / Investitionsgüter

4,23%

Telekommunikationsdienstleister

3,58%

Immobilien

3,12%

Kasse

0,44%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Aktien

77,96%

Staatsanleihen

10,87%

Renten

7,98%

gemischt

1,45%

Unternehmensanleihen

1,30%

Geldmarkt/Kasse

0,44%

Währungen (Stand: 28.04.2023)

Euro

42,89%

US-Dollar

30,10%

Schweizer Franken

6,86%

Norwegische Krone

5,48%

Britisches Pfund Sterling

4,23%

Hongkong-Dollar

3,42%

Dänische Krone

3,29%

Südafrikanischer Rand

1,87%

Neuseeland-Dollar

1,86%

Laufzeiten (Stand: 28.04.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,88%

1 Jahr bis 3 Jahre

17,88%

3 Jahre bis 5 Jahre

0,41%

5 Jahre bis 7 Jahre

0,98%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (06.03.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

Foto: Das Ausfallrisiko für europäische Hochzinsanleihen steigt

Festverzinsliche WertpapiereDas Ausfallrisiko für europäische Hochzinsanleihen steigt

Foto: Wie die extreme Anlegerpositionierung die Märkte beeinflusst

Ökonomische und geopolitische NachrichtenWie die extreme Anlegerpositionierung die Märkte beeinflusst

Foto: Mit einer Aktie erwirbt man einen Sachwert in inflationären Zeiten

Interview mit Thomas Graf, FIDUKA„Mit einer Aktie erwirbt man einen Sachwert in inflationären Zeiten“

Foto: Besser anlegen mit André Kostolany

[Anzeige] FIDUKA-Depotverwaltung GmbHBesser anlegen mit André Kostolany

Foto: Weltbienentag – nachhaltige Landwirtschaft braucht Bestäuber

Verantwortlich investierenWeltbienentag – nachhaltige Landwirtschaft braucht Bestäuber

Foto: Wo Osteuropa jetzt Potenzial bietet

SchwellenländerWo Osteuropa jetzt Potenzial bietet

Foto: Nachhaltigkeit – viele Bausteine, zahlreiche Investmentchancen

Klima, Artenvielfalt, EnergieNachhaltigkeit – viele Bausteine, zahlreiche Investmentchancen

Foto: Welche 5 Megatrends Anleger im Portfolio abdecken sollten

Thematisches InvestierenWelche 5 Megatrends Anleger im Portfolio abdecken sollten

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für europäische Nebenwerte

125 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für europäische Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Wie sich von smarten Ideen aus China profitieren lässt

Carmignac-Fondsmanagerin Li-LabbéWie sich von smarten Ideen aus China profitieren lässt

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH