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ACATIS VALUE EVENT FONDS A

ISIN: DE000A0X7541
WKN: A0X754
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
NAV von 24.05.2024
369,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
B
EUR - Thesaurierend 1,40%
C
- EUR - Ausschüttend 1,80%
D
EUR - Ausschüttend 1,10%
E
EUR - Thesaurierend 1,15%
F (USD)
USD - Thesaurierend 1,40%
X (TF)
EUR - Ausschüttend 1,50%
Y (CHF TF)
CHF - Ausschüttend 1,50%
Z (TF)
- EUR - Thesaurierend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.

GANÉ Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,22% 4,17%
1 Jahr 9,37% 9,54%
3 Jahre 12,56% 4,55%
5 Jahre 42,68% 16,81%
10 Jahre 86,61% 35,78%
15 Jahre 228,93% 88,07%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,37% 9,54%
3 Jahre 4,02% 1,49%
5 Jahre 7,37% 3,16%
10 Jahre 6,44% 3,11%
15 Jahre 8,26% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%
Performance Fee 20,00% positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a.

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.12.2008
Fondsvolumen 6.769,91 Mio. EUR (Stand: 03.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,04%
Volatilität (3 Jahre) 9,81%
Volatilität (5 Jahre) 12,10%
Volatilität (10 Jahre) 9,49%
Tracking Error (1 Jahr) 3,33
Tracking Error (3 Jahre) 4,82
Tracking Error (5 Jahre) 5,90
Tracking Error (10 Jahre) 4,88
12-Monats-Hoch 371,68 EUR
12-Monats-Tief 336,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 25,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 03.04.2024)

LOccitane International SA Actions Nominatives o.N.
 
5,01%
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5
 
4,80%
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
 
4,44%
Spanien EO-Bonos 2021(24)
 
4,40%
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
 
3,49%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
 
3,22%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
3,14%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
2,78%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
2,77%
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01
 
2,66%

Länder / Regionen (Stand: 03.04.2024)

Welt
 
49,49%
USA
 
15,60%
Deutschland
 
8,49%
Schweiz
 
7,81%
Luxemburg
 
6,32%
Niederlande
 
4,44%
Jersey
 
3,49%
Dänemark
 
1,74%
Neuseeland
 
1,44%
Südafrika
 
1,18%

Branchen (Stand: 03.04.2024)

Divers
 
49,50%
Konsumgüter zyklisch
 
9,71%
Finanzen
 
9,39%
Gesundheit / Healthcare
 
7,94%
Informationstechnologie
 
7,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,39%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,49%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,14%
Grundstoffe
 
2,66%
Immobilien
 
1,30%

Assets (Stand: 03.04.2024)

Aktien
 
47,86%
Renten
 
25,07%
gemischt
 
21,99%
Geldmarkt/Kasse
 
5,08%

Währungen (Stand: 03.04.2024)

Euro
 
48,13%
US-Dollar
 
33,60%
Schweizer Franken
 
7,84%
Hongkong-Dollar
 
5,01%
Dänische Krone
 
1,76%
Neuseeland-Dollar
 
1,44%
Südafrikanischer Rand
 
1,18%
Norwegische Krone
 
1,05%
Divers
 
-0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH