ACATIS VALUE EVENT FONDS A

ISIN: DE000A0X7541

WKN: A0X754

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 30.03.2023

326,42 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

2,11Environment

7,32Social

6,27Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,80%

EUR - Thesaurierend 1,40%

- EUR - Ausschüttend 1,80%

EUR - Ausschüttend 1,03%

EUR - Thesaurierend 1,03%

F (USD)

USD - Thesaurierend 1,43%

X (TF)

EUR - Ausschüttend 1,46%

Y (CHF TF)

CHF - Ausschüttend 1,49%

Z (TF)

- EUR - Thesaurierend 1,47%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.

Anlageberater: GANÉ Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,40%	2,14%
1 Jahr	-3,81%	-6,82%
3 Jahre	36,16%	12,70%
5 Jahre	36,17%	8,31%
10 Jahre	72,10%	29,18%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-3,81%	-6,82%
3 Jahre	10,84%	4,07%
5 Jahre	6,37%	1,61%
10 Jahre	5,58%	2,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	15.12.2008
Fondsvolumen	6.625,10 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,69%
Volatilität (3 Jahre)	14,44%
Volatilität (5 Jahre)	12,39%
Volatilität (10 Jahre)	9,42%
Tracking Error (1 Jahr)	6,47
Tracking Error (3 Jahre)	6,71
Tracking Error (5 Jahre)	5,83
Tracking Error (10 Jahre)	4,87
12-Monats-Hoch	345,85 EUR
12-Monats-Tief	303,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,27
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,61
Maximum Drawdown	25,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

Prosus

6,30%

Münchener Rück

6,00%

Berkshire Hathaway

5,50%

Microsoft

5,30%

Apple

5,10%

FERGUSON

4,70%

SAP ST.

4,40%

0.000% Spanien EOBonos 2021(24)

3,90%

Straumann Holding

3,70%

0,000% Frankreich 2024

3,60%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Aktien

78,00%

Renten

21,00%

Geldmarkt/Kasse

1,00%

Währungen (Stand: 07.03.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (06.03.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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