Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
NAV von 06.02.2025
45,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,20%
B (CHF)
- CHF - Ausschüttend 1,20%
C (USD)
USD - Ausschüttend 1,20%
X (TF)
- EUR - Ausschüttend 1,10%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.

ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,06% 0,98%
1 Jahr 12,59% 5,97%
3 Jahre 12,02% 3,17%
5 Jahre 7,48% 0,94%
10 Jahre 30,37% 11,45%
15 Jahre 84,94% 54,98%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,59% 5,97%
3 Jahre 3,86% 1,05%
5 Jahre 1,45% 0,19%
10 Jahre 2,69% 1,09%
15 Jahre 4,18% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%
Performance Fee 12,50% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EONIA® TR (EUR) + 2%)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.12.2008
Fondsvolumen 878,50 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,31%
Volatilität (3 Jahre) 7,12%
Volatilität (5 Jahre) 8,28%
Volatilität (10 Jahre) 6,81%
Tracking Error (1 Jahr) 3,06
Tracking Error (3 Jahre) 5,26
Tracking Error (5 Jahre) 5,66
Tracking Error (10 Jahre) 5,20
12-Monats-Hoch (EUR) 45,44 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 41,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown (EUR) 18,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 18,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

3,625% Infineon Sub.- FLR-Nts.v.19(28/unb.)
 
5,60%
6,625% Petrobras 2034
 
5,50%
6,750% Eurofins 2023 (28/Und.)
 
5,50%
6,750% LBBW 2024 (31/Und.)
 
5,50%
3,000% Europcar 2026
 
4,20%
5,125% Grenke Finance Anleihe 2029
 
3,40%
5,337% Celanese 2029
 
3,40%
0,500% Bundesrepublik Deutschland 2025
 
3,30%
3,000% Wintershall 2021 (21/Und.)
 
3,30%
2,500% Hapag-Lloyd 2028
 
3,20%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Renten
 
93,20%
Geldmarkt/Kasse
 
6,80%

Währungen (Stand: 30.11.2024)

Euro
 
72,20%
US-Dollar
 
10,30%
Britisches Pfund Sterling
 
10,00%
Mexikanischer Peso
 
5,10%
Neue Türkische Lira
 
1,80%
Schweizer Franken
 
0,30%
Südafrikanischer Rand
 
0,30%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
25,60%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
16,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
25,30%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
7,90%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
8,50%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
4,20%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
0,70%
30 Jahre und länger
 
3,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
29,60%
BBB
 
27,60%
AAA
 
12,30%
B
 
6,70%
CCC
 
6,50%
A
 
3,90%
CC
 
2,70%
AA
 
1,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH