ACATIS IfK Value Renten A

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ISIN: DE000A0X7582

WKN: A0X758

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 07.12.2023

40,45 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,16%

B (CHF)

- CHF - Ausschüttend 1,21%

C (USD)

USD - Ausschüttend 1,21%

X (TF)

- EUR - Ausschüttend 1,14%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.

Anlageberater: ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,95%	4,06%
1 Jahr	8,70%	1,60%
3 Jahre	-2,36%	-5,58%
5 Jahre	5,89%	4,01%
10 Jahre	20,47%	21,72%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,70%	1,60%
3 Jahre	-0,79%	-1,89%
5 Jahre	1,15%	0,79%
10 Jahre	1,88%	1,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,16%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	0,08%
Performance Fee	12,50% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EONIA® TR (EUR) + 2%)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	15.12.2008
Fondsvolumen	689,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,66%
Volatilität (3 Jahre)	6,96%
Volatilität (5 Jahre)	8,33%
Volatilität (10 Jahre)	6,77%
Tracking Error (1 Jahr)	4,27
Tracking Error (3 Jahre)	5,17
Tracking Error (5 Jahre)	5,73
Tracking Error (10 Jahre)	5,39
12-Monats-Hoch	41,10 EUR
12-Monats-Tief	38,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown	18,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)

5,90%

6,625% Petrobras 2034

5,70%

3,000% Europcar 2026

5,50%

5,337% Celanese 2029

5,00%

6,750% Eurofins 2023 (28/Und.)

4,50%

3,000% Wintershall 2021 (21/Und.)

3,40%

3,500% CK Property 2023

3,30%

0,700% Abu Dhabi National Oil Company 2024 (Conv.)

3,20%

3,950% Grenke 2025

3,10%

6,000% Gothaer (25/45)

3,10%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten

90,00%

Geldmarkt/Kasse

10,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro

72,10%

US-Dollar

10,90%

Britisches Pfund Sterling

9,50%

Mexikanischer Peso

4,90%

Neue Türkische Lira

1,30%

Schweizer Franken

1,00%

Südafrikanischer Rand

0,30%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

26,00%

1 Jahr bis 3 Jahre

20,70%

3 Jahre bis 5 Jahre

22,90%

5 Jahre bis 7 Jahre

8,10%

7 Jahre bis 10 Jahre

4,40%

10 Jahre bis 15 Jahre

5,40%

15 Jahre bis 30 Jahre

0,10%

30 Jahre und länger

0,50%

Ratingverteilung S+P

39,70%

BBB

17,00%

AAA

10,10%

CCC

6,40%

5,50%

3,30%

2,40%

2,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

3,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.03.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Fondsporträt

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH