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ACATIS IfK Value Renten A

ISIN: DE000A0X7582
WKN: A0X758
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 01.12.2022
38,69 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,08%
B (CHF)
- CHF - Ausschüttend 1,10%
C (USD)
USD - Ausschüttend 1,10%
X (TF)
- EUR - Ausschüttend 1,02%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden.

ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -12,48% -9,28%
1 Jahr -11,51% -9,28%
3 Jahre -11,17% -6,63%
5 Jahre -8,99% 1,25%
10 Jahre 20,40% 15,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,51% -9,28%
3 Jahre -3,87% -2,26%
5 Jahre -1,87% 0,25%
10 Jahre 1,87% 1,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,08%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.12.2008
Fondsvolumen 660,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,23%
Volatilität (3 Jahre) 9,78%
Volatilität (5 Jahre) 8,04%
Volatilität (10 Jahre) 6,71%
Tracking Error (1 Jahr) 7,29
Tracking Error (3 Jahre) 6,36
Tracking Error (5 Jahre) 5,71
Tracking Error (10 Jahre) 5,49
12-Monats-Hoch 46,37 EUR
12-Monats-Tief 38,14 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 18,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
 
6,50%
3,500% CK Property 2023
 
5,80%
6,625% Petrobras 2034
 
4,80%
3,000% Europcar 2026
 
4,10%
3,000% Wintershall 2021 (21/Und.)
 
3,60%
0,500% Citigroup CV TA 2023
 
3,20%
3,950% Grenke 2025
 
3,20%
4,000% LBBW v.19(25/unb.)
 
3,20%
6,000% Gothaer (25/45)
 
3,20%
3,250% Eurofins v.17(25/Und.)
 
3,10%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Renten
 
92,80%
Geldmarkt/Kasse
 
7,20%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
67,30%
Britisches Pfund Sterling
 
9,40%
US-Dollar
 
9,40%
Mexikanischer Peso
 
7,40%
Brasilianischer Real
 
2,50%
Schweizer Franken
 
2,00%
Neue Türkische Lira
 
1,70%
Südafrikanischer Rand
 
0,30%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
22,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
27,20%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
15,60%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
16,20%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
4,60%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
4,60%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
0,10%
30 Jahre und länger
 
0,40%

Ratingverteilung S+P

BB
 
32,80%
AAA
 
14,60%
A
 
11,90%
BBB
 
9,60%
CCC
 
8,20%
AA
 
5,20%
B
 
4,30%
CC
 
4,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH