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ACATIS IfK Value Renten A

ISIN: DE000A0X7582
WKN: A0X758
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
NAV von 27.03.2024
42,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,10%
B (CHF)
- CHF - Ausschüttend 1,20%
C (USD)
USD - Ausschüttend 1,20%
X (TF)
- EUR - Ausschüttend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.

ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,62% 0,72%
1 Jahr 12,29% 5,30%
3 Jahre 1,71% -3,85%
5 Jahre 6,31% 1,41%
10 Jahre 23,51% 21,83%
15 Jahre 124,06% 66,41%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,29% 5,30%
3 Jahre 0,57% -1,30%
5 Jahre 1,23% 0,28%
10 Jahre 2,13% 1,99%
15 Jahre 5,53% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%
Performance Fee 12,50% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EONIA® TR (EUR) + 2%)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.12.2008
Fondsvolumen 729,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,77%
Volatilität (3 Jahre) 7,06%
Volatilität (5 Jahre) 8,30%
Volatilität (10 Jahre) 6,79%
Tracking Error (1 Jahr) 3,83
Tracking Error (3 Jahre) 5,19
Tracking Error (5 Jahre) 5,70
Tracking Error (10 Jahre) 5,30
12-Monats-Hoch 42,37 EUR
12-Monats-Tief 39,12 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 18,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
 
6,00%
6,625% Petrobras 2034
 
5,80%
3,000% Europcar 2026
 
5,60%
5,337% Celanese 2029
 
4,90%
6,750% Eurofins 2023 (28/Und.)
 
4,70%
4,000% LBBW v.19(25/unb.)
 
3,60%
3,500% CK Property 2023
 
3,50%
3,000% Wintershall 2021 (21/Und.)
 
3,40%
6,000% Gothaer (25/45)
 
3,40%
6,750% Grenke 2026
 
3,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
95,60%
Geldmarkt/Kasse
 
4,40%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
72,20%
US-Dollar
 
10,40%
Britisches Pfund Sterling
 
9,70%
Mexikanischer Peso
 
5,00%
Neue Türkische Lira
 
1,50%
Schweizer Franken
 
1,00%
Südafrikanischer Rand
 
0,30%
Divers
 
-0,10%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
36,40%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
17,60%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
26,00%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
3,10%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
8,90%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
0,40%
30 Jahre und länger
 
1,10%

Ratingverteilung S+P

BB
 
41,30%
BBB
 
17,60%
AAA
 
11,40%
CCC
 
6,80%
A
 
5,80%
B
 
3,80%
AA
 
3,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
5,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH