ACATIS IfK Value Renten A

ISIN: DE000A0X7582
WKN: A0X758
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 22.10.2021
48,49 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,05%
B (CHF)
- CHF - Ausschüttend 1.08%
C (USD)
USD - Ausschüttend 1.08%
X (TF)
- EUR - Ausschüttend 1.03%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden.

ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,11% 1,18%
1 Jahr 5,61% 1,88%
3 Jahre 9,76% 10,82%
5 Jahre 12,31% 6,64%
10 Jahre 59,46% 39,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,61% 1,88%
3 Jahre 3,15% 3,48%
5 Jahre 2,35% 1,29%
10 Jahre 4,78% 3,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 15.12.2008
Fondsvolumen 928,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,60%
Volatilität (3 Jahre) 8,36%
Volatilität (5 Jahre) 6,91%
Volatilität (10 Jahre) 6,43%
12-Monats-Hoch 49,21 EUR
12-Monats-Tief 46,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,80
Maximum Drawdown 18,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
 
5,30%
6,625% Petrobras 2034
 
5,10%
3,500% CK Property 2023
 
5,00%
7,487% Russian Railways 2031
 
3,60%
3,000% Wintershall 2021 (21/Und.)
 
3,40%
3,250% Eurofins v.17(25/Und.)
 
3,20%
3,950% Grenke 2025
 
3,20%
4,000% LBBW v.19(25/unb.)
 
3,10%
5,750% Deutsche Pfandbriefbank v.18(23/unb.)
 
3,10%
6,000% Gothaer (25/45)
 
3,10%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
91,20%
Geldmarkt/Kasse
 
8,80%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
69,20%
US-Dollar
 
10,20%
Britisches Pfund Sterling
 
9,80%
Mexikanischer Peso
 
5,50%
Neue Türkische Lira
 
2,00%
Schweizer Franken
 
1,70%
Brasilianischer Real
 
1,40%
Südafrikanischer Rand
 
0,20%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
8,90%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
28,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
17,70%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
19,80%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
8,40%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
6,60%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
0,10%
30 Jahre und länger
 
0,40%

Ratingverteilung S+P

BB
 
27,60%
BBB
 
16,30%
AAA
 
11,10%
A
 
10,40%
B
 
9,80%
CCC
 
7,90%
AA
 
1,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH