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Catella MAX

ISIN: DE000A0YFRV7
WKN: A0YFRV
Catella Real Estate AG
NAV von 21.06.2024
19,76 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,50%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert ausschließlich im Stadtgebiet München und in den angrenzenden Landkreisen. Bevorzugt werden zentrale Lagen bzw. attraktive Entwicklungen. Entsprechend der einzelnen Segmente Wohnen, Büro, Einzelhandel werden einzelne Zonen identifiziert, in die bevorzugt investiert wird. Ziel ist eine hohe Diversifikation in Gebäudetyp und Mieterstruktur, die jedenfalls im gewerblichen Bereich ihr Pendant in der Wirtschaftsstruktur der Landeshauptstadt findet. Zudem besteht die Möglichkeit, auch in Entwicklungs- und Restrukturierungsprojekte zu investieren.

Herr Thomas Kübler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,31% -0,35%
1 Jahr -16,46% 2,32%
3 Jahre 4,84% 5,75%
5 Jahre 20,22% 17,10%
10 Jahre 128,28% 43,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -16,46% 2,32%
3 Jahre 1,59% 1,88%
5 Jahre 3,75% 3,21%
10 Jahre 8,60% 3,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 24.02.2010
Fondsvolumen 321,09 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,54%
Volatilität (3 Jahre) 5,46%
Volatilität (5 Jahre) 4,33%
Volatilität (10 Jahre) 3,74%
Tracking Error (1 Jahr) 5,00
Tracking Error (3 Jahre) 6,12
Tracking Error (5 Jahre) 5,03
Tracking Error (10 Jahre) 4,98
12-Monats-Hoch 24,12 EUR
12-Monats-Tief 19,69 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -5,81
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (10 Jahre) 2,30
Maximum Drawdown 17,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,81%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Immobilien
 
92,60%
Kasse
 
7,40%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Immobilien
 
92,60%
Geldmarkt/Kasse
 
7,40%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.04.2024)

mehr als 20 Jahre
 
65,50%
5 bis 10 Jahre
 
15,20%
15 bis 20 Jahre
 
12,70%
10 bis 15 Jahre
 
6,60%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.04.2024)

ab 2033
 
19,80%
bis Ende 2027
 
12,60%
bis Ende 2028
 
9,90%
bis Ende 2026
 
5,90%
bis Ende 2024
 
5,60%

Nutzungsarten (Stand: 30.04.2024)

Wohnen
 
42,10%
Büro
 
29,50%
Freizeit
 
11,70%
Handel/Gastronomie
 
10,40%
Kfz
 
3,00%
Sonstige
 
1,70%
Industrie (Lager, Hallen)
 
1,60%

Grössenklassen (Stand: 30.04.2024)

25 bis 50 Millionen Euro
 
52,50%
50 bis 100 Millionen Euro
 
30,70%
10 bis 25 Millionen Euro
 
16,80%

Immobilien Regionen (Stand: 30.04.2024)

Ludwigsvorstadt
 
19,20%
Obergiesing
 
18,20%
Maxvorstadt
 
14,20%
Schwabing
 
12,50%
Milbershofen
 
7,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH