Catella MAX

ISIN: DE000A0YFRV7
WKN: A0YFRV
Catella Real Estate AG
Immobilienfonds Europa
NAV von 03.12.2021
21,31 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,05%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert ausschließlich im Stadtgebiet München und in den angrenzenden Landkreisen. Bevorzugt werden zentrale Lagen bzw. attraktive Entwicklungen. Entsprechend der einzelnen Segmente Wohnen, Büro, Einzelhandel werden einzelne Zonen identifiziert, in die bevorzugt investiert wird. Ziel ist eine hohe Diversifikation in Gebäudetyp und Mieterstruktur, die jedenfalls im gewerblichen Bereich ihr Pendant in der Wirtschaftsstruktur der Landeshauptstadt findet. Zudem besteht die Möglichkeit, auch in Entwicklungs- und Restrukturierungsprojekte zu investieren.

Herr Thomas Kübler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,96% 2,68%
1 Jahr 10,30% 3,78%
3 Jahre 26,10% 13,57%
5 Jahre 74,34% 15,02%
10 Jahre 162,49% 32,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,30% 3,78%
3 Jahre 8,04% 4,33%
5 Jahre 11,76% 2,84%
10 Jahre 10,13% 2,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 24.02.2010
Fondsvolumen 374,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,88%
Volatilität (3 Jahre) 1,94%
Volatilität (5 Jahre) 2,87%
Volatilität (10 Jahre) 2,29%
12-Monats-Hoch 21,31 EUR
12-Monats-Tief 19,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) 4,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 4,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 4,50
Maximum Drawdown 3,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,27%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Immobilien
 
94,10%
Kasse
 
5,90%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Immobilien
 
94,10%
Geldmarkt/Kasse
 
5,90%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.10.2021)

mehr als 20 Jahre
 
52,90%
15 bis 20 Jahre
 
19,90%
0 bis 5 Jahre
 
14,70%
10 bis 15 Jahre
 
6,30%
5 bis 10 Jahre
 
6,20%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.10.2021)

ab 2030
 
18,80%
bis Ende 2022
 
10,70%
bis Ende 2027
 
7,60%
bis Ende 2023
 
6,70%
bis Ende 2026
 
4,70%

Nutzungsarten (Stand: 31.10.2021)

Wohnen
 
36,30%
Büro
 
35,20%
Handel/Gastronomie
 
12,60%
Freizeit
 
9,30%
Kfz
 
3,70%
Sonstige
 
1,90%
Industrie (Lager, Hallen)
 
1,00%

Grössenklassen (Stand: 31.10.2021)

25 bis 50 Millionen Euro
 
55,30%
50 bis 100 Millionen Euro
 
30,10%
10 bis 25 Millionen Euro
 
14,70%

Immobilien Regionen (Stand: 31.10.2021)

Maxvorstadt
 
18,40%
Obergiesing
 
17,70%
Ludwigsvorstadt
 
17,60%
Schwabing
 
12,40%
Ramersdorf
 
7,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH