Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R

Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: DE000A0YJMG1
WKN: A0YJMG
NAV von 21.06.2021
139,72 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

R
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.69%
I EUR 1.19%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.

SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,25% 6,43%
1 Jahr 40,17% 14,26%
3 Jahre 26,12% 13,05%
5 Jahre 55,43% 24,67%
10 Jahre 145,52% 45,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 40,17% 14,26%
3 Jahre 8,04% 4,17%
5 Jahre 9,22% 4,51%
10 Jahre 9,40% 3,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum 01.10.2010
Fondsvolumen 578,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,81%
Volatilität (3 Jahre) 19,08%
Volatilität (5 Jahre) 15,18%
Volatilität (10 Jahre) 11,87%
12-Monats-Hoch 143,39 EUR
12-Monats-Tief 100,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,78
Maximum Drawdown 35,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
7,86%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,75%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,63%
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,58%
Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.
 
3,54%
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05
 
3,30%
Asetek A/S Navne-Aktier DK 0,10
 
3,29%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
 
3,06%
SP GROUP AS NAVNE-AKTIER DK 2
 
2,82%
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.
 
2,78%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

Deutschland
 
47,11%
Kasse
 
12,98%
Schweden
 
10,65%
Dänemark
 
9,95%
Finnland
 
4,72%
Frankreich
 
3,78%
Schweiz
 
3,30%
Norwegen
 
2,61%
Welt
 
1,85%
Österreich
 
1,61%
Luxemburg
 
1,44%

Branchen (Stand: 31.05.2021)

Informationstechnologie
 
22,64%
Industrie / Investitionsgüter
 
21,44%
Kasse
 
12,98%
Versorger
 
9,62%
Finanzen
 
8,90%
Grundstoffe
 
8,70%
Divers
 
8,00%
Gesundheit / Healthcare
 
3,80%
Konsumgüter zyklisch
 
2,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,19%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Aktien
 
83,46%
Geldmarkt/Kasse
 
12,98%
Renten
 
4,01%
Aktienfonds
 
1,00%
Optionsscheine/Futures
 
-0,22%
gemischt
 
-1,23%

Währungen (Stand: 31.05.2021)

Euro
 
63,58%
Schwedische Krone
 
13,40%
Norwegische Krone
 
9,20%
Dänische Krone
 
6,62%
Schweizer Franken
 
5,72%
Britisches Pfund Sterling
 
1,48%
US-Dollar
 
0,01%
Divers
 
-0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,23%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
0,65%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
2,12%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
87,02%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH