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Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R

ISIN: DE000A0YJMG1
WKN: A0YJMG
Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 24.01.2022
121,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,73Environment
3,87Social
3,26Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,69%
I
EUR - Ausschüttend 1,19%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.

Herr Christian Reindl, Herr Markus Wedel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,86% -4,79%
1 Jahr -9,66% 2,59%
3 Jahre 22,04% 17,13%
5 Jahre 23,05% 16,68%
10 Jahre 123,16% 47,85%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,66% 2,59%
3 Jahre 6,87% 5,41%
5 Jahre 4,24% 3,13%
10 Jahre 8,36% 3,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum 01.10.2010
Fondsvolumen 571,20 Mio. EUR (Stand: 30.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,04%
Volatilität (3 Jahre) 18,73%
Volatilität (5 Jahre) 15,61%
Volatilität (10 Jahre) 11,85%
12-Monats-Hoch 143,39 EUR
12-Monats-Tief 121,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,85
Maximum Drawdown 35,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2021)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
8,79%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.
 
7,30%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,51%
Atos SE Actions au Porteur EO 1
 
5,29%
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25
 
5,14%
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,20%
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05
 
3,51%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
 
3,47%
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,05%
Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.
 
2,45%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2021)

Deutschland
 
49,56%
Norwegen
 
9,78%
Schweden
 
8,65%
Kasse
 
8,50%
Frankreich
 
7,60%
Welt
 
4,69%
Finnland
 
3,74%
Schweiz
 
3,51%
Dänemark
 
2,05%
Österreich
 
1,92%

Branchen (Stand: 30.12.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
25,81%
Informationstechnologie
 
22,83%
Divers
 
13,81%
Finanzen
 
9,67%
Versorger
 
9,61%
Kasse
 
8,50%
Konsumgüter zyklisch
 
4,63%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,45%
Grundstoffe
 
1,43%
Gesundheit / Healthcare
 
1,26%

Assets (Stand: 30.12.2021)

Aktien
 
86,81%
Geldmarkt/Kasse
 
8,50%
Unternehmensanleihen
 
2,72%
Renten
 
1,55%
Zertifikate
 
1,47%
gemischt
 
-0,02%
Optionsscheine/Futures
 
-1,03%

Währungen (Stand: 30.12.2021)

Euro
 
73,73%
Norwegische Krone
 
10,35%
Schwedische Krone
 
9,35%
Dänische Krone
 
6,55%
US-Dollar
 
0,03%
Britisches Pfund Sterling
 
0,01%
Schweizer Franken
 
-0,02%

Laufzeiten (Stand: 30.12.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,04%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
1,49%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
1,59%
30 Jahre und länger
 
1,16%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH