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Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R

ISIN: DE000A0YJMG1
WKN: A0YJMG
Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 30.11.2022
109,57 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,69%
I
EUR - Ausschüttend 1,19%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team,  SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -19,11% -9,22%
1 Jahr -16,50% -7,98%
3 Jahre 4,89% 2,97%
5 Jahre -1,43% 6,85%
10 Jahre 87,28% 35,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -16,50% -7,98%
3 Jahre 1,60% 0,98%
5 Jahre -0,29% 1,33%
10 Jahre 6,48% 3,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum 01.10.2010
Fondsvolumen 414,18 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 23,76%
Volatilität (3 Jahre) 23,06%
Volatilität (5 Jahre) 18,76%
Volatilität (10 Jahre) 14,03%
Tracking Error (1 Jahr) 16,56
Tracking Error (3 Jahre) 14,48
Tracking Error (5 Jahre) 11,56
Tracking Error (10 Jahre) 8,92
12-Monats-Hoch 138,74 EUR
12-Monats-Tief 91,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 35,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
6,64%
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,56%
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25
 
4,70%
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05
 
4,24%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,10%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
 
2,94%
Cash NOK 01
 
2,85%
CASH EUR 01
 
2,57%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,49%
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,38%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Deutschland
 
50,70%
Niederlande
 
8,84%
Norwegen
 
7,18%
Kasse
 
6,38%
Schweiz
 
5,98%
Frankreich
 
5,32%
Schweden
 
3,92%
Österreich
 
2,57%
Finnland
 
2,44%
Italien
 
1,78%
Belgien
 
1,18%
Dänemark
 
1,03%
Großbritannien
 
0,73%
Luxemburg
 
0,71%
Irland
 
0,53%
Tansania
 
0,47%
USA
 
0,24%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
32,59%
Industrie / Investitionsgüter
 
24,16%
Informationstechnologie
 
14,28%
Finanzen
 
10,48%
Kasse
 
6,38%
Konsumgüter zyklisch
 
4,25%
Gesundheit / Healthcare
 
2,90%
Versorger
 
2,27%
Grundstoffe
 
1,12%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,53%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
67,47%
Renten
 
26,15%
Geldmarkt/Kasse
 
6,38%

Währungen (Stand: 31.05.2022)

Euro
 
77,72%
Norwegische Krone
 
11,65%
Schweizer Franken
 
5,00%
Schwedische Krone
 
4,96%
Dänische Krone
 
0,42%
US-Dollar
 
0,24%
Britisches Pfund Sterling
 
0,02%
Divers
 
-0,01%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
7,77%
BBB-
 
7,36%
BB+
 
4,70%
BBB
 
3,93%
BBB+
 
3,09%
AA-
 
2,95%
BB
 
2,76%
A-
 
2,50%
B+
 
2,06%
B-
 
1,13%
B
 
0,98%
A
 
0,94%
CCC+
 
0,83%
AA+
 
0,45%
BB-
 
0,30%
A+
 
0,24%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
51,63%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH